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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 644.00 | 18 525.00 | 3 118.00 | 21 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 064.00 | 34 945.00 | 13 118.00 | 48 064.00 |
BT Marchandises | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 396.00 | 19 700.00 | 1 156 696.00 | 1 176 396.00 |
BZ Autres créances | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CF Disponibilités | 1 138 209.00 | | 1 138 209.00 | 1 138 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 777.00 | 19 700.00 | 2 389 077.00 | 2 408 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 841.00 | 54 645.00 | 2 402 196.00 | 2 456 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 137.00 | 905 016.00 | | 1 299 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 987.00 | 394 120.00 | | 310 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 124.00 | 1 343 137.00 | | 1 654 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 237.00 | 442 239.00 | | 320 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 833.00 | 690 996.00 | | 427 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 071.00 | 1 133 235.00 | | 748 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 196.00 | 2 476 373.00 | | 2 402 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 292.00 | 3 034.00 | 3 380.00 | 35 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 427.00 | 3 034.00 | 3 380.00 | 19 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 238.00 | 320 238.00 | | 320 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 834.00 | 427 834.00 | | 427 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238 207.00 | 1 238 207.00 | | 1 238 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 207.00 | 1 238 207.00 | 10 000.00 | 1 248 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 072.00 | 748 072.00 | | 748 072.00 |