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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 865.00 | 15 870.00 | -5.00 | 15 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 682.00 | 24 570.00 | 3 112.00 | 27 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 102.00 | 40 995.00 | 13 106.00 | 54 102.00 |
BT Marchandises | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 516.00 | | 835 516.00 | 835 516.00 |
BZ Autres créances | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
CF Disponibilités | 195 462.00 | | 195 462.00 | 195 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 345.00 | | 1 159 345.00 | 1 159 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 446.00 | 40 995.00 | 1 172 451.00 | 1 213 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 573 470.00 | | | 573 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
DL TOTAL (I) | 712 065.00 | | | 712 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 010.00 | | | 215 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 376.00 | | | 245 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 386.00 | | | 460 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 451.00 | | | 1 172 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 386.00 | | | 460 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 542.00 | | 2 799 542.00 | 2 799 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 542.00 | | 2 799 542.00 | 2 799 542.00 |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 403.00 | | | 2 803 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 808.00 | | | 2 704 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273.00 | 54 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 273.00 | 28 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 305.00 | 3 608.00 | 6 918.00 | 44 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | 958.00 | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 477.00 | 3 608.00 | 5 960.00 | 27 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 835 516.00 | | | 835 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 941.00 | 935 941.00 | 10 000.00 | 945 941.00 |
VW T.V.A. | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 386.00 | 460 386.00 | | 460 386.00 |