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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 865.00 | 15 870.00 | -5.00 | 15 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 791.00 | 21 138.00 | 6 653.00 | 27 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 211.00 | 37 563.00 | 16 648.00 | 54 211.00 |
BT Marchandises | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 716.00 | | 879 716.00 | 879 716.00 |
BZ Autres créances | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CF Disponibilités | 670 940.00 | | 670 940.00 | 670 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 416.00 | | 1 624 416.00 | 1 624 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 627.00 | 37 563.00 | 1 641 064.00 | 1 678 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 773 602.00 | | | 773 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 415.00 | | | 131 415.00 |
DL TOTAL (I) | 949 017.00 | | | 949 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 932.00 | | | 343 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 115.00 | | | 348 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 047.00 | | | 692 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 064.00 | | | 1 641 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 047.00 | | | 692 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 102.00 | | 6 667.00 | 54 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 557.00 | 54 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 557.00 | 28 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 237.00 | | 6 667.00 | 28 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 181.00 | 939.00 | 6 557.00 | 43 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | 939.00 | 6 557.00 | 27 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 932.00 | 343 932.00 | | 343 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 958.00 | 181 958.00 | | 181 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 879 716.00 | 879 716.00 | | 879 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 298.00 | 932 298.00 | 10 000.00 | 942 298.00 |
VW T.V.A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 047.00 | 692 047.00 | | 692 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
ST Autres comptes | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
YT Sous‐traitance | 676 556.00 | | | 676 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 505.00 | | | 113 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 486.00 | | | 326 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 839.00 | | | 877 839.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |