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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 974.00 | 9 974.00 | 5 000.00 | 14 974.00 |
AH Fonds commercial | 5 003 447.00 | | 5 003 447.00 | 5 003 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
AN Terrains | 3 649 140.00 | | 3 649 140.00 | 3 649 140.00 |
AP Constructions | 10 530 996.00 | 1 914 290.00 | 8 616 706.00 | 10 530 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 517.00 | 6 778.00 | 25 739.00 | 32 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 859.00 | 255 225.00 | 222 634.00 | 477 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 372.00 | | 228 372.00 | 228 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 947 325.00 | 2 196 027.00 | 17 751 298.00 | 19 947 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 566.00 | 3 123.00 | 36 444.00 | 39 566.00 |
BZ Autres créances | 2 919 015.00 | | 2 919 015.00 | 2 919 015.00 |
CF Disponibilités | 834 168.00 | | 834 168.00 | 834 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 076.00 | 3 123.00 | 3 790 953.00 | 3 794 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 741 400.00 | 2 199 150.00 | 21 542 251.00 | 23 741 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 435 797.00 | | | 2 435 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 981.00 | 787 981.00 | | 787 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 118 452.00 | 9 118 452.00 | | 9 118 452.00 |
DH Report à nouveau | -1 522 733.00 | -909 496.00 | | -1 522 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 102.00 | -613 237.00 | | -380 102.00 |
DK Provisions réglementées | | -112.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 003 599.00 | 8 383 588.00 | | 8 003 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 728.00 | 454 169.00 | | 421 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 728.00 | 454 169.00 | | 421 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 000.00 | 6 674 273.00 | | 6 667 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995 401.00 | 3 120 370.00 | | 2 995 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 695.00 | 322 758.00 | | 311 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 471.00 | 64 482.00 | | 25 471.00 |
EA Autres dettes | 3 117 350.00 | 2 537 737.00 | | 3 117 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 116 924.00 | 12 719 632.00 | | 13 116 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 542 251.00 | 21 557 389.00 | | 21 542 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 007.00 | 4 879 915.00 | | 3 499 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 587 450.00 | | 587 450.00 | 587 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 450.00 | | 587 450.00 | 587 450.00 |
FQ Autres produits | | | 3 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 1 520.00 | | 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 441.00 | 113 769.00 | | 32 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 698.00 | 115 289.00 | | 32 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 295 008.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 295 008.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 467.00 | -179 720.00 | | 32 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 011.00 | 2 480 392.00 | | 675 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 112.00 | 3 093 629.00 | | 1 055 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 102.00 | -613 237.00 | | -380 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 728 967.00 | | 239 668.00 | 19 728 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 310.00 | | 19 947 325.00 | 21 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 310.00 | | 14 918 885.00 | 21 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028 181.00 | | | 5 028 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700 527.00 | | 239 668.00 | 14 700 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 030.00 | 601 996.00 | | 1 594 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 296.00 | 601 996.00 | | 1 574 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 169.00 | | 32 441.00 | 454 169.00 |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 179.00 | 112.00 | 32 441.00 | 457 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112.00 | 32 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 403.00 | 1 132 403.00 | | 1 132 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 695.00 | 311 695.00 | | 311 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117 350.00 | 3 117 350.00 | | 3 117 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 495 340.00 | | | 2 495 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 667 000.00 | | | 6 667 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 862 997.00 | 44 484.00 | | 1 862 997.00 |
VP Divers | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 702.00 | | | 360 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 167.00 | 524 370.00 | 2 435 797.00 | 2 960 167.00 |
VW T.V.A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116 917.00 | 4 631 404.00 | | 13 116 917.00 |