| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 162.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 003 447.00 | |
AN Terrains | | | 3 649 140.00 | |
AP Constructions | | | 6 875 060.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 96 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 373.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 652 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 751 709.00 | |
BZ Autres créances | | | 184 326.00 | |
CF Disponibilités | | | 414 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 350 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 002 821.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 981.00 | 787 981.00 | | 787 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 218 452.00 | 8 218 452.00 | | 8 218 452.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 013.00 | -219 960.00 | | -1 437 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 288.00 | -1 217 053.00 | | -904 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 665 132.00 | 7 569 420.00 | | 6 665 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 525.00 | 291 965.00 | | 259 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 525.00 | 291 965.00 | | 259 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 000.00 | 6 667 000.00 | | 6 667 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 478.00 | 2 377 999.00 | | 2 405 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 23 802.00 | | 17 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 147.00 | 158 925.00 | | 125 147.00 |
EA Autres dettes | 863 465.00 | 980 765.00 | | 863 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 078 164.00 | 10 208 491.00 | | 10 078 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 002 821.00 | 18 069 877.00 | | 17 002 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 405 478.00 | | | 2 405 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 759.00 | -60 652.00 | | 150 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 047.00 | 1 156 400.00 | | 1 055 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 288.00 | -1 217 052.00 | | -904 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 065 314.00 | | 1 755.00 | 22 065 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 067 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 046 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 020 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046 181.00 | | | 5 046 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 018 874.00 | | 1 755.00 | 17 018 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643 274.00 | 771 789.00 | 6 415 063.00 | 5 643 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 572.00 | 6 000.00 | 35 572.00 | 29 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 613 702.00 | 765 789.00 | 6 379 490.00 | 5 613 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 465.00 | 863 465.00 | | 863 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 751 709.00 | 751 709.00 | | 751 709.00 |
VB T. V. A. | 170 014.00 | 170 014.00 | | 170 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 667 000.00 | | 6 667 000.00 | 6 667 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 405 478.00 | 34 370.00 | | 2 405 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 295.00 | 936 295.00 | | 936 295.00 |
VW T.V.A. | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 078 164.00 | 1 040 057.00 | 6 667 000.00 | 10 078 164.00 |