| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 974.00 | 9 974.00 | 5 000.00 | 14 974.00 |
AH Fonds commercial | 5 003 447.00 | | 5 003 447.00 | 5 003 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
AN Terrains | 3 649 140.00 | | 3 649 140.00 | 3 649 140.00 |
AP Constructions | 11 996 745.00 | 2 535 774.00 | 9 460 972.00 | 11 996 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 809.00 | 78 928.00 | 422 881.00 | 501 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 115.00 | 328 524.00 | 182 591.00 | 511 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 692 349.00 | 2 962 959.00 | 18 729 390.00 | 21 692 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 123.00 | 522.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 607 173.00 | | 607 173.00 | 607 173.00 |
CF Disponibilités | 640 589.00 | | 640 589.00 | 640 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 251 407.00 | 3 123.00 | 1 248 284.00 | 1 251 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 943 756.00 | 2 966 082.00 | 19 977 674.00 | 22 943 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 981.00 | 787 981.00 | | 787 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 118 452.00 | 9 118 452.00 | | 9 118 452.00 |
DH Report à nouveau | -1 902 835.00 | -1 522 733.00 | | -1 902 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 088.00 | -380 102.00 | | -632 088.00 |
DL TOTAL (I) | 7 371 510.00 | 8 003 599.00 | | 7 371 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 287.00 | 421 728.00 | | 389 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 287.00 | 421 728.00 | | 389 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 000.00 | 6 667 000.00 | | 6 667 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849 166.00 | 2 995 401.00 | | 2 849 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 692.00 | 311 695.00 | | 191 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | 25 471.00 | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | 2 507 594.00 | 3 117 350.00 | | 2 507 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 216 876.00 | 13 116 924.00 | | 12 216 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 977 674.00 | 21 542 251.00 | | 19 977 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 968.00 | 3 499 007.00 | | 2 739 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 026.00 | | 545 026.00 | 545 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 026.00 | | 545 026.00 | 545 026.00 |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 639.00 | |
GE Autres charges | | | 39 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 441.00 | 32 698.00 | | 32 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 119.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | 112.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 231.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 537.00 | 32 467.00 | | 30 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 698.00 | 675 011.00 | | 578 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 786.00 | 1 055 112.00 | | 1 210 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 088.00 | -380 102.00 | | -632 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 947 325.00 | | 3 790 517.00 | 19 947 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 042 943.00 | 2 550.00 | 21 692 349.00 | 2 042 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 943.00 | 2 550.00 | 16 663 909.00 | 2 042 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028 181.00 | | | 5 028 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 918 885.00 | | 3 790 517.00 | 14 918 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 027.00 | 767 638.00 | 705.00 | 2 196 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 293.00 | 767 638.00 | 705.00 | 2 176 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 728.00 | | 32 441.00 | 421 728.00 |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 851.00 | | 32 441.00 | 424 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 692.00 | 191 692.00 | | 191 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507 594.00 | 2 507 594.00 | | 2 507 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 302 853.00 | | | 302 853.00 |
VC Groupe et associés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 667 000.00 | | | 6 667 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 849 166.00 | 39 258.00 | | 2 849 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 504.00 | | | 297 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 077.00 | 611 077.00 | | 611 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 216 876.00 | 2 739 968.00 | | 12 216 876.00 |