| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 974.00 | 19 813.00 | 13 162.00 | 32 974.00 |
AH Fonds commercial | 5 003 447.00 | | 5 003 447.00 | 5 003 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
AN Terrains | 3 649 140.00 | | 3 649 140.00 | 3 649 140.00 |
AP Constructions | 12 164 589.00 | 4 615 364.00 | 7 549 225.00 | 12 164 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 355.00 | 483 030.00 | 175 324.00 | 658 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 790.00 | 515 307.00 | 31 483.00 | 546 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 065 314.00 | 5 643 274.00 | 16 422 040.00 | 22 065 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 548.00 | | 953 548.00 | 953 548.00 |
BZ Autres créances | 222 100.00 | | 222 100.00 | 222 100.00 |
CF Disponibilités | 472 188.00 | | 472 188.00 | 472 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 837.00 | | 1 647 837.00 | 1 647 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 713 151.00 | 5 643 274.00 | 18 069 877.00 | 23 713 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 981.00 | 787 981.00 | | 787 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 218 452.00 | 8 218 452.00 | | 8 218 452.00 |
DH Report à nouveau | -219 960.00 | | | -219 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217 053.00 | -219 960.00 | | -1 217 053.00 |
DL TOTAL (I) | 7 569 420.00 | 8 786 473.00 | | 7 569 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 965.00 | 324 406.00 | | 291 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 965.00 | 324 406.00 | | 291 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 000.00 | 6 667 000.00 | | 6 667 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 999.00 | 2 350 606.00 | | 2 377 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 50 375.00 | | 23 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 925.00 | 32 240.00 | | 158 925.00 |
EA Autres dettes | 980 765.00 | 38 675.00 | | 980 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 208 491.00 | 9 138 896.00 | | 10 208 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 069 877.00 | 18 249 774.00 | | 18 069 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 492.00 | 121 290.00 | | 1 163 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -91 760.00 | | -91 760.00 | -91 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -91 760.00 | | -91 760.00 | -91 760.00 |
FQ Autres produits | | | -1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -93 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -1 198.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 441.00 | 31 955.00 | | 32 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -60 652.00 | 1 079 397.00 | | -60 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 400.00 | 1 299 357.00 | | 1 156 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 217 053.00 | -219 960.00 | | -1 217 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 023 388.00 | | 60 526.00 | 22 023 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 600.00 | | 22 065 314.00 | 18 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 046 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | | 17 018 874.00 | 18 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046 181.00 | | | 5 046 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 976 949.00 | | 60 526.00 | 16 976 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 575.00 | 856 698.00 | | 4 786 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 572.00 | 6 000.00 | | 23 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763 003.00 | 850 698.00 | | 4 763 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 406.00 | | 32 441.00 | 324 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 406.00 | | 32 441.00 | 324 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 765.00 | 980 765.00 | | 980 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 953 548.00 | 953 548.00 | | 953 548.00 |
VB T. V. A. | 212 637.00 | 212 637.00 | | 212 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 667 000.00 | | 6 667 000.00 | 6 667 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 999.00 | 34 718.00 | | 2 377 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 907.00 | 1 175 907.00 | | 1 175 907.00 |
VW T.V.A. | 158 925.00 | 158 925.00 | | 158 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 208 491.00 | 1 198 210.00 | 6 667 000.00 | 10 208 491.00 |