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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AN Terrains | 113 536.00 | 41 446.00 | 72 090.00 | 113 536.00 |
AP Constructions | 552 975.00 | 85 946.00 | 467 029.00 | 552 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 462.00 | 126 035.00 | 5 428.00 | 131 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 781.00 | 257 120.00 | 714 661.00 | 971 781.00 |
BT Marchandises | 456 444.00 | 31 360.00 | 425 084.00 | 456 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 369.00 | 9 175.00 | 600 194.00 | 609 369.00 |
BZ Autres créances | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CF Disponibilités | 283 603.00 | | 283 603.00 | 283 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 240.00 | 40 536.00 | 1 350 705.00 | 1 391 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 021.00 | 297 655.00 | 2 065 366.00 | 2 363 021.00 |
CU Autres participations | 169 819.00 | | 169 819.00 | 169 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 511 151.00 | | | 511 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 359.00 | 156 299.00 | | -123 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 580.00 | -279 659.00 | | -811 580.00 |
DK Provisions réglementées | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DL TOTAL (I) | -172 513.00 | 107 641.00 | | -172 513.00 |
DP Provisions pour risques | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 243.00 | 743 766.00 | | 2 026 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 091.00 | 193 369.00 | | 152 091.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 178 479.00 | 938 641.00 | | 2 178 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 366.00 | 1 046 282.00 | | 2 065 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051 766.00 | 87 723.00 | 3 139 489.00 | 3 051 766.00 |
FG Production vendue services | 109 204.00 | 65.00 | 109 269.00 | 109 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 970.00 | 87 788.00 | 3 248 758.00 | 3 160 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 400.00 | |
GE Autres charges | | | 15 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | 829.00 | | 3 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | 829.00 | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 1 492.00 | | 2 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 430.00 | 1 492.00 | | 22 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 826.00 | -664.00 | | -18 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 466.00 | 3 240 974.00 | | 3 335 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 046.00 | 3 520 632.00 | | 4 147 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 580.00 | -279 659.00 | | -811 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 190.00 | | 710 683.00 | 264 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 673.00 | 170 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 971 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 799 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 767.00 | | 542 114.00 | 257 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | 168 569.00 | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 982.00 | 17 557.00 | 419.00 | 239 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 777.00 | 17 557.00 | 419.00 | 237 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 275.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 371.00 | 31 360.00 | 34 371.00 | 34 371.00 |
6T Sur comptes clients | 14 825.00 | 501.00 | 6 151.00 | 14 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 197.00 | 31 861.00 | 40 522.00 | 49 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 197.00 | 111 536.00 | 40 522.00 | 49 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 261.00 | 40 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 243.00 | 2 026 243.00 | | 2 026 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 598 398.00 | | | 598 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 488.00 | 651 193.00 | 295.00 | 651 488.00 |
VW T.V.A. | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 479.00 | 2 178 479.00 | | 2 178 479.00 |