| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 612.00 | | 1 061 612.00 | 1 061 612.00 |
AN Terrains | 114 722.00 | 44 835.00 | 69 887.00 | 114 722.00 |
AP Constructions | 558 422.00 | 187 325.00 | 371 097.00 | 558 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 314.00 | 528 497.00 | 208 818.00 | 737 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 697.00 | 296 718.00 | 17 979.00 | 314 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 763.00 | 1 089 946.00 | 1 782 817.00 | 2 872 763.00 |
BT Marchandises | 492 892.00 | | 492 892.00 | 492 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 261.00 | 29 863.00 | 1 660 398.00 | 1 690 261.00 |
BZ Autres créances | 132 116.00 | | 132 116.00 | 132 116.00 |
CF Disponibilités | 281 760.00 | | 281 760.00 | 281 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 536.00 | 29 863.00 | 2 611 673.00 | 2 641 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 299.00 | 1 119 809.00 | 4 394 490.00 | 5 514 299.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 511 151.00 | 511 151.00 | | 511 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -798 067.00 | -2 166 908.00 | | -798 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 450.00 | 1 368 841.00 | | 222 450.00 |
DL TOTAL (I) | 166 534.00 | -55 916.00 | | 166 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 878.00 | 3 540 441.00 | | 3 663 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 469.00 | 756 737.00 | | 540 469.00 |
EA Autres dettes | 23 610.00 | 27 002.00 | | 23 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 957.00 | 4 324 180.00 | | 4 227 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 490.00 | 4 326 556.00 | | 4 394 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 681 947.00 | | 4 681 947.00 | 4 681 947.00 |
FD Production vendue biens | -81 142.00 | | -81 142.00 | -81 142.00 |
FG Production vendue services | 2 173 759.00 | 97 498.00 | 2 271 257.00 | 2 173 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 774 565.00 | 97 498.00 | 6 872 063.00 | 6 774 565.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 051 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 226 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 138.00 | 1 804 111.00 | | 400 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | 35 916.00 | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 089.00 | 1 840 027.00 | | 401 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 37 845.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936.00 | 3 520.00 | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 41 364.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 974.00 | 1 798 663.00 | | 398 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453 679.00 | 8 022 322.00 | | 7 453 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 229.00 | 6 653 480.00 | | 7 231 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 450.00 | 1 368 841.00 | | 222 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 957.00 | | 155 387.00 | 2 774 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 994.00 | 53 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 582.00 | 2 872 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 1 725 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 182.00 | | | 1 094 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 565.00 | | 100 178.00 | 1 625 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 790.00 | 104 592.00 | 436.00 | 985 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 219.00 | 104 592.00 | 436.00 | 953 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
6T Sur comptes clients | 60 638.00 | 31 218.00 | 62 061.00 | 60 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 479.00 | 31 218.00 | 72 902.00 | 71 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 771.00 | 31 218.00 | 131 194.00 | 129 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 218.00 | 131 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 878.00 | 3 663 878.00 | | 3 663 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 106.00 | 158 106.00 | | 158 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 141.00 | 225 141.00 | | 225 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 261.00 | 1 690 261.00 | | 1 690 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -335.00 | -335.00 | | -335.00 |
VB T. V. A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
VP Divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 506.00 | 1 866 884.00 | 41 622.00 | 1 908 506.00 |
VW T.V.A. | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 957.00 | 4 227 957.00 | | 4 227 957.00 |