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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 571.00 | 28 808.00 | 3 763.00 | 32 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 612.00 | | 1 061 612.00 | 1 061 612.00 |
AN Terrains | 113 536.00 | 44 019.00 | 69 517.00 | 113 536.00 |
AP Constructions | 552 975.00 | 106 340.00 | 446 635.00 | 552 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 005.00 | 304 797.00 | 65 208.00 | 370 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 568.00 | 268 384.00 | 20 184.00 | 288 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 226.00 | 752 347.00 | 1 716 879.00 | 2 469 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BT Marchandises | 486 030.00 | 72 165.00 | 413 864.00 | 486 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 391.00 | 11 502.00 | 948 889.00 | 960 391.00 |
BZ Autres créances | 161 763.00 | 5 725.00 | 156 038.00 | 161 763.00 |
CF Disponibilités | 233 760.00 | | 233 760.00 | 233 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 785.00 | 89 393.00 | 1 826 392.00 | 1 915 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 011.00 | 841 740.00 | 3 543 271.00 | 4 385 011.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 511 151.00 | 511 151.00 | | 511 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -934 939.00 | -123 359.00 | | -934 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 361.00 | -811 580.00 | | 450 361.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 275.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 573.00 | -172 513.00 | | 257 573.00 |
DP Provisions pour risques | 44 700.00 | 59 400.00 | | 44 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 700.00 | 59 400.00 | | 44 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 792.00 | 2 026 243.00 | | 2 753 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 740.00 | 152 091.00 | | 458 740.00 |
EA Autres dettes | 27 761.00 | 145.00 | | 27 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 998.00 | 2 178 479.00 | | 3 240 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 271.00 | 2 065 366.00 | | 3 543 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 998.00 | 2 178 479.00 | | 3 240 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 780.00 | 3 592.00 | 3 435 373.00 | 3 431 780.00 |
FD Production vendue biens | -51 182.00 | | -51 182.00 | -51 182.00 |
FG Production vendue services | 1 056 905.00 | 104 486.00 | 1 161 390.00 | 1 056 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 503.00 | 108 078.00 | 4 545 581.00 | 4 437 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 700.00 | |
GE Autres charges | | | 44 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 606.00 | 33 647.00 | | 21 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 275.00 | 11 803.00 | | 15 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 126.00 | 3 604.00 | | 62 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 647 367.00 | | | 1 647 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741 497.00 | 3 604.00 | | 1 741 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 2 155.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 328.00 | 20 275.00 | | 7 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 271.00 | 22 430.00 | | 15 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726 226.00 | -18 826.00 | | 1 726 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 422 300.00 | 3 335 466.00 | | 6 422 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971 939.00 | 4 147 046.00 | | 5 971 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 361.00 | -811 580.00 | | 450 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 278.00 | 41 610.00 | | 23 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 781.00 | | 1 673 907.00 | 971 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 364.00 | 49 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 461.00 | 2 469 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 1 325 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | 1 091 977.00 | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 462.00 | | 525 720.00 | 799 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 114.00 | | 56 210.00 | 170 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 120.00 | 495 320.00 | 97.00 | 257 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 26 602.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 914.00 | 468 718.00 | 97.00 | 254 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 275.00 | 7 328.00 | 27 604.00 | 20 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 400.00 | 44 700.00 | 59 400.00 | 59 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 360.00 | 71 005.00 | 31 360.00 | 31 360.00 |
6T Sur comptes clients | 9 175.00 | 11 267.00 | 20 973.00 | 9 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 536.00 | 87 998.00 | 52 333.00 | 40 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 211.00 | 140 026.00 | 139 337.00 | 120 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 698.00 | 107 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 328.00 | 32 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 792.00 | 2 753 792.00 | | 2 753 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 286.00 | 96 286.00 | | 96 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 180.00 | 160 180.00 | | 160 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
UX Autres créances clients | 956 635.00 | 956 635.00 | | 956 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -122.00 | -122.00 | | -122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
VP Divers | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 609.00 | 1 166 452.00 | 38 156.00 | 1 204 609.00 |
VW T.V.A. | 150 559.00 | 150 559.00 | | 150 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 998.00 | 3 240 998.00 | | 3 240 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 297.00 | 25 286.00 | | 50 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 969.00 | 152 074.00 | | 181 969.00 |
ST Autres comptes | 766 136.00 | 538 528.00 | | 766 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 731.00 | 66 104.00 | | 148 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 12.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 139 678.00 | 3 902.00 | | 139 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 075.00 | 2 531.00 | | 6 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 995.00 | 1 787.00 | | 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 483.00 | 25 286.00 | | 60 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 144.00 | 677 869.00 | | 820 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 735.00 | 643 719.00 | | 785 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 584.00 | 764 927.00 | | 1 243 584.00 |