| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 612.00 | | 1 061 612.00 | 1 061 612.00 |
AN Terrains | 114 722.00 | 44 687.00 | 70 035.00 | 114 722.00 |
AP Constructions | 558 422.00 | 166 765.00 | 391 657.00 | 558 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 897.00 | 451 656.00 | 187 241.00 | 638 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 524.00 | 290 111.00 | 23 413.00 | 313 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 957.00 | 985 790.00 | 1 789 168.00 | 2 774 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 446 635.00 | 10 841.00 | 435 794.00 | 446 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 482.00 | 60 638.00 | 1 329 843.00 | 1 390 482.00 |
BZ Autres créances | 209 167.00 | | 209 167.00 | 209 167.00 |
CF Disponibilités | 498 249.00 | | 498 249.00 | 498 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 334.00 | | 64 334.00 | 64 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 867.00 | 71 479.00 | 2 537 388.00 | 2 608 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 824.00 | 1 057 269.00 | 4 326 556.00 | 5 383 824.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 511 151.00 | 511 151.00 | | 511 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 166 908.00 | -1 533 341.00 | | -2 166 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 841.00 | -633 567.00 | | 1 368 841.00 |
DL TOTAL (I) | -55 916.00 | -1 424 757.00 | | -55 916.00 |
DP Provisions pour risques | 58 291.00 | 18 000.00 | | 58 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 291.00 | 18 000.00 | | 58 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 441.00 | 5 055 427.00 | | 3 540 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 737.00 | 569 876.00 | | 756 737.00 |
EA Autres dettes | 27 002.00 | 23 628.00 | | 27 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 180.00 | 5 648 931.00 | | 4 324 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 556.00 | 4 242 174.00 | | 4 326 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 959.00 | 133 345.00 | 4 185 304.00 | 4 051 959.00 |
FD Production vendue biens | -84 191.00 | | -84 191.00 | -84 191.00 |
FG Production vendue services | 2 033 098.00 | 3 057.00 | 2 036 156.00 | 2 033 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 866.00 | 136 403.00 | 6 137 269.00 | 6 000 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804 111.00 | 5 920.00 | | 1 804 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 916.00 | 167.00 | | 35 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 027.00 | 6 087.00 | | 1 840 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 845.00 | 871.00 | | 37 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520.00 | 18 410.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 364.00 | 19 281.00 | | 41 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798 663.00 | -13 194.00 | | 1 798 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 322.00 | 6 336 447.00 | | 8 022 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 480.00 | 6 970 014.00 | | 6 653 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 841.00 | -633 567.00 | | 1 368 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 375.00 | | 46 483.00 | 2 732 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 2 774 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 1 625 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 182.00 | | | 1 094 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 633.00 | | 41 833.00 | 1 587 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 560.00 | | 4 650.00 | 50 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 159.00 | 99 012.00 | 693.00 | 887 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 588.00 | 99 012.00 | 693.00 | 854 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 44 300.00 | 4 009.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
6T Sur comptes clients | 32 563.00 | 61 587.00 | 33 512.00 | 32 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 984.00 | 67 007.00 | 33 511.00 | 37 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 984.00 | 111 307.00 | 37 520.00 | 55 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 298.00 | 5 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 441.00 | 3 540 441.00 | | 3 540 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 501.00 | 325 501.00 | | 325 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 652.00 | 1 338 021.00 | 45 630.00 | 1 383 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
VP Divers | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 389.00 | 1 611 522.00 | 95 867.00 | 1 707 389.00 |
VW T.V.A. | 220 459.00 | 220 459.00 | | 220 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 180.00 | 4 324 180.00 | | 4 324 180.00 |