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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 571.00 | 32 084.00 | 487.00 | 32 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 612.00 | | 1 061 612.00 | 1 061 612.00 |
AN Terrains | 114 722.00 | 44 391.00 | 70 332.00 | 114 722.00 |
AP Constructions | 552 975.00 | 126 495.00 | 426 480.00 | 552 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 554.00 | 335 584.00 | 115 970.00 | 451 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 655.00 | 274 742.00 | 25 913.00 | 300 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 648.00 | 813 295.00 | 1 751 353.00 | 2 564 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BT Marchandises | 418 571.00 | 77 790.00 | 340 781.00 | 418 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 325.00 | 12 771.00 | 1 080 553.00 | 1 093 325.00 |
BZ Autres créances | 209 155.00 | 5 725.00 | 203 430.00 | 209 155.00 |
CF Disponibilités | 274 895.00 | | 274 895.00 | 274 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 765.00 | 96 286.00 | 1 977 479.00 | 2 073 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 413.00 | 909 582.00 | 3 728 831.00 | 4 638 413.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 511 151.00 | 511 151.00 | | 511 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 578.00 | -934 939.00 | | -484 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 763.00 | 450 361.00 | | -1 048 763.00 |
DL TOTAL (I) | -791 190.00 | 257 573.00 | | -791 190.00 |
DP Provisions pour risques | 87 632.00 | 44 700.00 | | 87 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 632.00 | 44 700.00 | | 87 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 280.00 | 2 753 792.00 | | 3 910 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 905.00 | 458 740.00 | | 497 905.00 |
EA Autres dettes | 24 204.00 | 27 761.00 | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 389.00 | 3 240 998.00 | | 4 432 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 831.00 | 3 543 271.00 | | 3 728 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 240 998.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 747.00 | 135 413.00 | 3 725 160.00 | 3 589 747.00 |
FD Production vendue biens | -75 147.00 | | -75 147.00 | -75 147.00 |
FG Production vendue services | 1 625 364.00 | 1 845.00 | 1 627 209.00 | 1 625 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 965.00 | 137 258.00 | 5 277 223.00 | 5 139 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 606.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | 62 126.00 | | 4 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 522.00 | 1 647 367.00 | | 11 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 296.00 | 1 741 497.00 | | 16 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 148.00 | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | 7 795.00 | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 15 271.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 605.00 | 1 726 226.00 | | 11 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 641.00 | 6 422 300.00 | | 5 425 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 404.00 | 5 971 939.00 | | 6 474 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 763.00 | 450 361.00 | | -1 048 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 226.00 | | 96 827.00 | 2 469 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 2 564 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 1 419 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 182.00 | | | 1 094 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 084.00 | | 96 227.00 | 1 325 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 960.00 | | 600.00 | 49 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 347.00 | 62 354.00 | 1 406.00 | 752 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 808.00 | 3 276.00 | | 28 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 540.00 | 59 078.00 | 1 406.00 | 723 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 700.00 | 46 000.00 | 3 068.00 | 44 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 165.00 | 76 630.00 | 71 005.00 | 72 165.00 |
6T Sur comptes clients | 11 502.00 | 15 525.00 | 14 256.00 | 11 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 393.00 | 92 155.00 | 85 261.00 | 89 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 093.00 | 138 155.00 | 88 329.00 | 134 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 155.00 | 88 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 280.00 | 3 910 280.00 | | 3 910 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 543.00 | 163 543.00 | | 163 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 308.00 | | | 1 088 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
VP Divers | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 966.00 | 1 345 209.00 | 38 756.00 | 1 383 966.00 |
VW T.V.A. | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 389.00 | 4 432 389.00 | | 4 432 389.00 |