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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 324.00 | 258.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 466.00 | 10 305.00 | 3 161.00 | 13 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 299.00 | 10 630.00 | 44 669.00 | 55 299.00 |
BT Marchandises | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CF Disponibilités | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 159.00 | 10 630.00 | 94 529.00 | 105 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 43 084.00 | 35 844.00 | | 43 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824.00 | 7 240.00 | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 53 308.00 | 47 484.00 | | 53 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 104.00 | 23 450.00 | | 16 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693.00 | 4 731.00 | | 5 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 471.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 770.00 | 12 256.00 | | 15 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 221.00 | 43 908.00 | | 41 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 529.00 | 91 392.00 | | 94 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 709.00 | 27 804.00 | | 32 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 584.00 | 11 801.00 | | 10 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 386.00 | 1 140.00 | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 409.00 | 105 854.00 | | 113 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 585.00 | 98 613.00 | | 107 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 824.00 | 7 240.00 | | 5 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 985.00 | | 2 314.00 | 52 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 735.00 | | 2 314.00 | 11 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 504.00 | 2 126.00 | | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | 2 126.00 | | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 435.00 | 6 435.00 | 4 000.00 | 10 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | 2 780.00 | | 4 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | 4 597.00 | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 14 995.00 | 12 574.00 | | 14 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 937.00 | 7 511.00 | | 9 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 1 131.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 768.00 | 3 911.00 | | 5 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 494.00 | 21 103.00 | | 21 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 308.00 | 5 049.00 | | 6 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 638.00 | 24 682.00 | | 28 638.00 |