| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 518.00 | 64.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 347.00 | 15 388.00 | 40 959.00 | 56 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 180.00 | 15 906.00 | 82 273.00 | 98 180.00 |
BT Marchandises | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 345.00 | 15 906.00 | 128 438.00 | 144 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 908.00 | 43 084.00 | | 48 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317.00 | 5 824.00 | | 3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 56 625.00 | 53 308.00 | | 56 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 252.00 | 16 104.00 | | 47 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 156.00 | 5 693.00 | | 7 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 3 654.00 | | 5 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 427.00 | 15 770.00 | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 813.00 | 41 221.00 | | 71 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 438.00 | 94 529.00 | | 128 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 953.00 | 32 709.00 | | 30 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | 2 211.00 | | 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 154.00 | 10 584.00 | | 12 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | -1 386.00 | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 848.00 | 113 409.00 | | 118 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 531.00 | 107 585.00 | | 115 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 317.00 | 5 824.00 | | 3 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 299.00 | | 42 881.00 | 55 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | | 42 881.00 | 14 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 630.00 | 5 277.00 | | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 630.00 | 5 277.00 | | 10 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 252.00 | 6 392.00 | 32 935.00 | 47 252.00 |
VI Groupe et associés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 943.00 | 7 943.00 | 4 000.00 | 11 943.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 813.00 | 30 953.00 | 32 935.00 | 71 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | 4 730.00 | | 4 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 616.00 | 3 514.00 | | 3 616.00 |
ST Autres comptes | 15 339.00 | 14 995.00 | | 15 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 480.00 | 9 937.00 | | 10 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 191.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | 1 038.00 | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 088.00 | 5 768.00 | | 6 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 730.00 | 21 494.00 | | 22 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 148.00 | 6 308.00 | | 7 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 436.00 | 28 638.00 | | 29 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |