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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 583.00 | 486.00 | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 347.00 | 29 015.00 | 27 332.00 | 56 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 666.00 | 29 598.00 | 69 068.00 | 98 666.00 |
BT Marchandises | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 198.00 | | 116 198.00 | 116 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 865.00 | 29 598.00 | 185 267.00 | 214 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 63 146.00 | 57 983.00 | | 63 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 055.00 | 5 163.00 | | 30 055.00 |
DL TOTAL (I) | 97 600.00 | 67 546.00 | | 97 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 883.00 | 61 404.00 | | 54 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 6 903.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 548.00 | 13 801.00 | | 23 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 666.00 | 85 109.00 | | 87 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 267.00 | 152 654.00 | | 185 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 355.00 | | 122 355.00 | 122 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 355.00 | | 122 355.00 | 122 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 786.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 14 364.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 911.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 579.00 | 128 506.00 | | 140 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 524.00 | 123 343.00 | | 110 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 055.00 | 5 163.00 | | 30 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 180.00 | | 487.00 | 98 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 930.00 | | 487.00 | 56 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 078.00 | 4 520.00 | | 25 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 078.00 | 4 520.00 | | 25 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 883.00 | 33 586.00 | 21 297.00 | 54 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410.00 | 2 410.00 | 4 000.00 | 6 410.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 666.00 | 66 369.00 | 21 297.00 | 87 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 378.00 | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 047.00 | 3 993.00 | | 4 047.00 |
ST Autres comptes | 13 076.00 | 16 795.00 | | 13 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 215.00 | 10 209.00 | | 7 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | 1 895.00 | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020.00 | 2 273.00 | | 3 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 471.00 | 22 812.00 | | 24 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 910.00 | 6 864.00 | | 4 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 337.00 | 30 996.00 | | 24 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |