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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 347.00 | 24 496.00 | 31 852.00 | 56 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 180.00 | 25 078.00 | 73 102.00 | 98 180.00 |
BT Marchandises | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 553.00 | | 79 553.00 | 79 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 732.00 | 25 078.00 | 152 654.00 | 177 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 57 983.00 | 52 225.00 | | 57 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | 5 758.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 67 546.00 | 62 383.00 | | 67 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 404.00 | 40 860.00 | | 61 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 2 156.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 7 426.00 | | 6 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 801.00 | 16 089.00 | | 13 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 109.00 | 66 531.00 | | 85 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 654.00 | 128 914.00 | | 152 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | -3 624.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 506.00 | 135 415.00 | | 128 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 343.00 | 129 657.00 | | 123 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163.00 | 5 758.00 | | 5 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 180.00 | | 942.00 | 98 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 98 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 56 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 930.00 | | 942.00 | 56 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 559.00 | 4 576.00 | 57.00 | 20 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 559.00 | 4 576.00 | 57.00 | 20 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 404.00 | 33 521.00 | 27 883.00 | 61 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156.00 | 2 156.00 | 4 000.00 | 6 156.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 109.00 | 57 226.00 | 27 883.00 | 85 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 1 325.00 | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 993.00 | 3 911.00 | | 3 993.00 |
ST Autres comptes | 16 795.00 | 14 742.00 | | 16 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 209.00 | 10 388.00 | | 10 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | 1 284.00 | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | 2 609.00 | | 2 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 812.00 | 26 268.00 | | 22 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 864.00 | 6 479.00 | | 6 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 996.00 | 29 040.00 | | 30 996.00 |