| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261.00 | 1 623.00 | 639.00 | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 389.00 | 33 669.00 | 24 720.00 | 58 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 900.00 | 35 291.00 | 66 609.00 | 101 900.00 |
BT Marchandises | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 491.00 | 35 291.00 | 174 200.00 | 209 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 93 200.00 | 63 146.00 | | 93 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 112.00 | 30 055.00 | | 9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 106 712.00 | 97 600.00 | | 106 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 741.00 | 54 883.00 | | 47 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 5 235.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 057.00 | 23 548.00 | | 15 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 488.00 | 87 666.00 | | 67 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 200.00 | 185 267.00 | | 174 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 048.00 | 66 369.00 | | 33 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 614.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 318.00 | 15 653.00 | | 14 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 3 422.00 | | 1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 835.00 | 140 579.00 | | 137 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 724.00 | 110 524.00 | | 128 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 112.00 | 30 055.00 | | 9 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 666.00 | | 3 234.00 | 98 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 416.00 | | 3 234.00 | 57 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 598.00 | 5 693.00 | | 29 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 598.00 | 5 693.00 | | 29 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 741.00 | 13 351.00 | 34 390.00 | 47 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 410.00 | 4 410.00 | 4 000.00 | 8 410.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 438.00 | 33 048.00 | 34 390.00 | 67 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 1 423.00 | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 823.00 | 4 047.00 | | 3 823.00 |
ST Autres comptes | 19 662.00 | 13 076.00 | | 19 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 710.00 | 7 215.00 | | 8 710.00 |
YT Sous‐traitance | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | 1 597.00 | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223.00 | 3 020.00 | | 2 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 494.00 | 24 471.00 | | 26 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 220.00 | 4 910.00 | | 7 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 347.00 | 24 337.00 | | 32 347.00 |