| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 144.00 | 808.00 | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 245.00 | 40 440.00 | 4 805.00 | 45 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 736.00 | 38 870.00 | 37 866.00 | 76 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 774.00 | 82 454.00 | 278 320.00 | 360 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BN En cours de production de biens | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 747.00 | 11 191.00 | 590 556.00 | 601 747.00 |
BZ Autres créances | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
CF Disponibilités | 499 626.00 | | 499 626.00 | 499 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 485.00 | 11 191.00 | 1 217 294.00 | 1 228 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 258.00 | 93 645.00 | 1 495 613.00 | 1 589 258.00 |
CU Autres participations | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 597.00 | 234 093.00 | | 458 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 950.00 | 284 504.00 | | 228 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 744 516.00 | 573 597.00 | | 744 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 689.00 | 172 763.00 | | 144 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 901.00 | 127 839.00 | | 154 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 283.00 | 7 809.00 | | 20 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 353.00 | 137 476.00 | | 191 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 563.00 | 211 257.00 | | 212 563.00 |
EA Autres dettes | 27 309.00 | 27 479.00 | | 27 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 097.00 | 686 432.00 | | 751 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 613.00 | 1 260 029.00 | | 1 495 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 057.00 | 686 432.00 | | 648 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 339 492.00 | | 2 339 492.00 | 2 339 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 492.00 | | 2 339 492.00 | 2 339 492.00 |
FM Production stockée | | | -4 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 191.00 | |
GE Autres charges | | | 10 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 249.00 | 672.00 | | 1 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 049.00 | 24 634.00 | | 24 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | 3 337.00 | | 2 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 176.00 | 1.00 | | 5 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 057.00 | 3 338.00 | | 8 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 547.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 219.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 766.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 647.00 | 2 572.00 | | 7 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 643.00 | 31 890.00 | | 29 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 947.00 | 120 543.00 | | 94 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 770.00 | 2 494 012.00 | | 2 353 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 820.00 | 2 209 508.00 | | 2 124 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 950.00 | 284 504.00 | | 228 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 623.00 | 20 316.00 | | 18 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 217.00 | | 16 798.00 | 346 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 59 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 360 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 234.00 | 121 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 150.00 | | 16 065.00 | 108 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 115.00 | | 733.00 | 59 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 795.00 | 18 661.00 | 2 002.00 | 65 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 1 226.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 877.00 | 17 435.00 | 2 002.00 | 63 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 353.00 | 191 353.00 | | 191 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 582 532.00 | | | 582 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VB T. V. A. | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 689.00 | 41 649.00 | 103 040.00 | 144 689.00 |
VI Groupe et associés | 154 901.00 | 154 901.00 | | 154 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
VP Divers | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 966.00 | 690 115.00 | 15 851.00 | 705 966.00 |
VW T.V.A. | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 814.00 | 627 774.00 | 103 040.00 | 730 814.00 |