| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 742.00 | 210.00 | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 245.00 | 31 217.00 | 10 028.00 | 41 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 145.00 | 43 246.00 | 31 899.00 | 75 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 702.00 | 78 205.00 | 350 497.00 | 428 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BN En cours de production de biens | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 029.00 | 19 612.00 | 415 417.00 | 435 029.00 |
BZ Autres créances | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
CF Disponibilités | 711 971.00 | | 711 971.00 | 711 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 669.00 | 19 612.00 | 1 296 057.00 | 1 315 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 371.00 | 97 817.00 | 1 646 553.00 | 1 744 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 116 490.00 | | 116 490.00 | 116 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 627 547.00 | 458 597.00 | | 627 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 540.00 | 228 950.00 | | 213 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 087.00 | 1 969.00 | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 897 174.00 | 744 516.00 | | 897 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 298.00 | 144 689.00 | | 103 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 447.00 | 154 901.00 | | 197 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 330.00 | 20 283.00 | | 23 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 696.00 | 191 353.00 | | 194 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 779.00 | 212 563.00 | | 201 779.00 |
EA Autres dettes | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 379.00 | 751 097.00 | | 749 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 553.00 | 1 495 613.00 | | 1 646 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 026.00 | 648 057.00 | | 689 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FD Production vendue biens | 2 381 291.00 | | 2 381 291.00 | 2 381 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 806.00 | | 2 381 806.00 | 2 381 806.00 |
FM Production stockée | | | 40 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | 1 249.00 | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 134.00 | 24 049.00 | | 22 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 782.00 | 2 881.00 | | 5 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 548.00 | 5 176.00 | | 3 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 331.00 | 8 057.00 | | 9 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 290.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | 120.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 410.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 754.00 | 7 647.00 | | 7 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 844.00 | 29 643.00 | | 29 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 936.00 | 94 947.00 | | 84 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 698.00 | 2 353 770.00 | | 2 443 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 159.00 | 2 124 820.00 | | 2 230 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 540.00 | 228 950.00 | | 213 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 923.00 | 18 623.00 | | 19 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 774.00 | | 92 673.00 | 360 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 133 360.00 | 35.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35.00 | 24 710.00 | 428 702.00 | 35.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 710.00 | 116 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 982.00 | | 19 118.00 | 121 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 841.00 | | 73 555.00 | 59 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 454.00 | 19 434.00 | 23 683.00 | 82 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 598.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 310.00 | 18 836.00 | 23 683.00 | 79 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 191.00 | 8 921.00 | 500.00 | 11 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 191.00 | 8 921.00 | 500.00 | 11 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 191.00 | 8 921.00 | 500.00 | 11 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 921.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 696.00 | 194 696.00 | | 194 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 413 891.00 | | | 413 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VB T. V. A. | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 040.00 | 42 687.00 | 60 353.00 | 103 040.00 |
VI Groupe et associés | 197 447.00 | 197 447.00 | | 197 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 285.00 | 523 415.00 | 16 870.00 | 540 285.00 |
VW T.V.A. | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 049.00 | 665 696.00 | 60 353.00 | 726 049.00 |