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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 693.00 | 66 215.00 | 20 478.00 | 86 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 231.00 | 94 275.00 | 63 956.00 | 158 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 304.00 | | 120 304.00 | 120 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 110.00 | 164 442.00 | 518 667.00 | 683 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BN En cours de production de biens | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 867.00 | 3 408.00 | 686 459.00 | 689 867.00 |
BZ Autres créances | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
CF Disponibilités | 577 346.00 | | 577 346.00 | 577 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 666.00 | 3 408.00 | 1 445 259.00 | 1 448 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 776.00 | 167 850.00 | 1 963 926.00 | 2 131 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
CU Autres participations | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 945 070.00 | 877 028.00 | | 945 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 118.00 | 98 042.00 | | 88 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 188.00 | 1 030 070.00 | | 1 088 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 990.00 | 364 096.00 | | 329 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 855.00 | 187 575.00 | | 150 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 266.00 | 30 857.00 | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 224.00 | 112 441.00 | | 188 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 394.00 | 121 667.00 | | 198 394.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 738.00 | 816 635.00 | | 875 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 926.00 | 1 846 705.00 | | 1 963 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 085.00 | 487 347.00 | | 569 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 421.00 | | 26 749.00 | 686 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 060.00 | 683 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 060.00 | 244 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 994.00 | | 5 990.00 | 268 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 475.00 | | 20 759.00 | 238 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 576.00 | 46 637.00 | 28 771.00 | 146 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 624.00 | 46 637.00 | 28 771.00 | 142 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 048.00 | 1 360.00 | | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048.00 | 1 360.00 | | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | 1 360.00 | | 2 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 224.00 | 188 224.00 | | 188 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 686 119.00 | 686 119.00 | | 686 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 990.00 | 30 602.00 | 299 387.00 | 329 990.00 |
VI Groupe et associés | 150 855.00 | 150 855.00 | | 150 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 877.00 | 919 197.00 | 11 680.00 | 930 877.00 |
VW T.V.A. | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 472.00 | 569 085.00 | 299 387.00 | 868 472.00 |