| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 073.00 | 54 065.00 | 32 009.00 | 86 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 921.00 | 88 560.00 | 94 361.00 | 182 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 421.00 | 146 576.00 | 539 845.00 | 686 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BN En cours de production de biens | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 978.00 | 2 048.00 | 258 930.00 | 260 978.00 |
BZ Autres créances | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
CF Disponibilités | 855 333.00 | | 855 333.00 | 855 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 908.00 | 2 048.00 | 1 306 860.00 | 1 308 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 329.00 | 148 624.00 | 1 846 705.00 | 1 995 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
CU Autres participations | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 877 028.00 | 781 087.00 | | 877 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 042.00 | 155 941.00 | | 98 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 030 070.00 | 992 234.00 | | 1 030 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 096.00 | 120 796.00 | | 364 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 575.00 | 186 347.00 | | 187 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 857.00 | 36 845.00 | | 30 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 441.00 | 245 267.00 | | 112 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 667.00 | 138 941.00 | | 121 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 635.00 | 728 196.00 | | 816 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 705.00 | 1 720 429.00 | | 1 846 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 347.00 | | | 487 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 007 925.00 | | 2 007 925.00 | 2 007 925.00 |
FG Production vendue services | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 934.00 | | 2 015 934.00 | 2 015 934.00 |
FM Production stockée | | | 26 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 17 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 631.00 | 26 069.00 | | 23 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 815.00 | 20 008.00 | | 18 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 249.00 | 15 171.00 | | 6 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 581.00 | 10 432.00 | | 35 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 830.00 | 25 603.00 | | 41 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 3 342.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 251.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 884.00 | 4 593.00 | | 15 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 946.00 | 21 010.00 | | 25 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 730.00 | 49 242.00 | | -11 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 350.00 | 2 207 635.00 | | 2 140 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 308.00 | 2 051 694.00 | | 2 042 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 042.00 | 155 941.00 | | 98 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 923.00 | 19 892.00 | | 19 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 128.00 | | 178 297.00 | 523 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 005.00 | 238 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 005.00 | 686 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 527.00 | | 73 467.00 | 195 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 649.00 | | 104 830.00 | 148 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 121.00 | 50 455.00 | | 96 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 169.00 | 50 455.00 | | 92 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 551.00 | 2 048.00 | 17 551.00 | 17 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 551.00 | 2 048.00 | 17 551.00 | 17 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 551.00 | 2 048.00 | 17 551.00 | 17 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | 17 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 441.00 | 112 441.00 | | 112 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 258 725.00 | 258 725.00 | | 258 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 763.00 | 34 475.00 | 329 288.00 | 363 763.00 |
VI Groupe et associés | 187 575.00 | 187 575.00 | | 187 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 087.00 | | | 309 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VP Divers | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 796.00 | 471 116.00 | 11 680.00 | 482 796.00 |
VW T.V.A. | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 778.00 | 456 490.00 | 329 288.00 | 785 778.00 |