| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 106.00 | 40 418.00 | 44 688.00 | 85 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 421.00 | 51 751.00 | 58 670.00 | 110 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 128.00 | 96 121.00 | 427 007.00 | 523 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BN En cours de production de biens | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 617.00 | 17 551.00 | 334 066.00 | 351 617.00 |
BZ Autres créances | 85 807.00 | | 85 807.00 | 85 807.00 |
CF Disponibilités | 804 500.00 | | 804 500.00 | 804 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 973.00 | 17 551.00 | 1 293 422.00 | 1 310 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 101.00 | 113 671.00 | 1 720 429.00 | 1 834 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 781 087.00 | 627 547.00 | | 781 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 941.00 | 213 540.00 | | 155 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206.00 | 1 087.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 992 234.00 | 897 174.00 | | 992 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 796.00 | 103 298.00 | | 120 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 347.00 | 197 447.00 | | 186 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 845.00 | 22 130.00 | | 36 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 267.00 | 194 696.00 | | 245 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 941.00 | 201 779.00 | | 138 941.00 |
EA Autres dettes | | 27 809.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 196.00 | 748 679.00 | | 728 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 429.00 | 1 645 853.00 | | 1 720 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 278.00 | 689 026.00 | | 666 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 173 408.00 | | 2 173 408.00 | 2 173 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 408.00 | | 2 173 408.00 | 2 173 408.00 |
FM Production stockée | | | -28 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 069.00 | 832.00 | | 26 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 008.00 | 7 491.00 | | 20 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 171.00 | 5 782.00 | | 15 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 432.00 | 882.00 | | 10 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 603.00 | 6 664.00 | | 25 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 550.00 | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | 1 027.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | 1 577.00 | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 010.00 | 5 087.00 | | 21 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 520.00 | 29 844.00 | | 27 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 242.00 | 84 936.00 | | 49 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 635.00 | 2 443 698.00 | | 2 207 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 694.00 | 2 230 159.00 | | 2 051 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 941.00 | 213 540.00 | | 155 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 892.00 | 19 923.00 | | 19 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 702.00 | | 113 590.00 | 428 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 164.00 | 523 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 163.00 | 195 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 390.00 | | 98 301.00 | 116 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 360.00 | | 15 289.00 | 133 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 205.00 | 35 717.00 | 17 802.00 | 78 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 210.00 | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 463.00 | 35 508.00 | 17 802.00 | 74 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 612.00 | | 2 062.00 | 19 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 612.00 | | 2 062.00 | 19 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 612.00 | | 2 062.00 | 19 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 267.00 | 245 267.00 | | 245 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 332 952.00 | 332 952.00 | | 332 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VB T. V. A. | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 559.00 | 58 641.00 | 61 918.00 | 120 559.00 |
VI Groupe et associés | 186 347.00 | 186 347.00 | | 186 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 365.00 | 451 966.00 | 31 399.00 | 483 365.00 |
VW T.V.A. | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 196.00 | 666 278.00 | 61 918.00 | 728 196.00 |