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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049.00 | 2 606.00 | 2 444.00 | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 322.00 | 3 028.00 | 3 294.00 | 6 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 861.00 | 5 633.00 | 8 227.00 | 13 861.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 825.00 | 49 600.00 | 168 225.00 | 217 825.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 990.00 | 49 600.00 | 217 390.00 | 266 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 851.00 | 55 233.00 | 225 618.00 | 280 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 434.00 | 929.00 | | 66 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 751.00 | 66 304.00 | | 54 751.00 |
DL TOTAL (I) | 129 985.00 | 75 234.00 | | 129 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 38.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | 20 084.00 | | 31 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 422.00 | 99 423.00 | | 49 422.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 900.00 | | 1 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 633.00 | 185 245.00 | | 95 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 618.00 | 260 479.00 | | 225 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 633.00 | 185 245.00 | | 95 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 82 421.00 | 381 012.00 | 463 433.00 | 82 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 757.00 | 381 012.00 | 463 769.00 | 82 757.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 495.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 495.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | -495.00 | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 814.00 | 21 633.00 | | 13 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 769.00 | 451 681.00 | | 473 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 017.00 | 385 377.00 | | 419 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 751.00 | 66 304.00 | | 54 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 783.00 | | 5 078.00 | 8 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | | 5 078.00 | 6 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647.00 | 2 986.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | 2 986.00 | | 2 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 158 305.00 | | | 158 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 176.00 | 235 686.00 | 2 490.00 | 238 176.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 1 272.00 | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 179.00 | 10 735.00 | | 11 179.00 |
ST Autres comptes | 47 715.00 | 20 212.00 | | 47 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 955.00 | 14 318.00 | | 14 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 184 541.00 | 167 811.00 | | 184 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 430.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | 1 702.00 | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 742.00 | 59 770.00 | | 18 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 380.00 | 36 353.00 | | 21 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 391.00 | 213 075.00 | | 258 391.00 |