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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 467.00 | 7 184.00 | 3 284.00 | 10 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 632.00 | 23 444.00 | 17 188.00 | 40 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 589.00 | 30 628.00 | 22 961.00 | 53 589.00 |
BN En cours de production de biens | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 147.00 | 103 862.00 | 166 285.00 | 270 147.00 |
BZ Autres créances | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
CF Disponibilités | 192 110.00 | | 192 110.00 | 192 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 593.00 | 103 862.00 | 455 731.00 | 559 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 182.00 | 134 490.00 | 478 692.00 | 613 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 986.00 | 196 274.00 | | 225 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 146.00 | 29 712.00 | | -31 146.00 |
DL TOTAL (I) | 203 640.00 | 234 786.00 | | 203 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 587.00 | 39 604.00 | | 201 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 4 851.00 | | 3 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | 38 572.00 | | 16 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 360.00 | 28 561.00 | | 50 360.00 |
EA Autres dettes | | 4 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 052.00 | 116 040.00 | | 275 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 692.00 | 350 826.00 | | 478 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 052.00 | 116 040.00 | | 275 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 661.00 | 418 169.00 | 747 830.00 | 329 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 661.00 | 418 169.00 | 747 830.00 | 329 661.00 |
FM Production stockée | | | 27 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 241.00 | 4 401.00 | | 5 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 241.00 | 5 401.00 | | 5 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 713.00 | 5 192.00 | | 5 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 713.00 | 9 590.00 | | 5 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -4 189.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 456.00 | 756 107.00 | | 780 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 601.00 | 726 396.00 | | 811 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 146.00 | 29 712.00 | | -31 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 731.00 | 7 629.00 | | 13 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 789.00 | | 5 800.00 | 47 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 299.00 | | 5 800.00 | 45 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 407.00 | 8 221.00 | | 22 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 407.00 | 8 221.00 | | 22 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 155 638.00 | 155 638.00 | | 155 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
VB T. V. A. | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 961.00 | 336 961.00 | | 336 961.00 |
VW T.V.A. | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 452.00 | 272 452.00 | | 272 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 918.00 | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 431.00 | 27 683.00 | | 19 431.00 |
ST Autres comptes | 121 977.00 | 108 119.00 | | 121 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 482.00 | 18 261.00 | | 25 482.00 |
YT Sous‐traitance | 324 307.00 | 304 076.00 | | 324 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 467.00 | 44 282.00 | | 71 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 1 544.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 519.00 | 2 462.00 | | 3 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 23 921.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 41 891.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 664.00 | 502 421.00 | | 562 664.00 |