| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 3 080.00 | 3 568.00 | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 429.00 | 5 404.00 | 4 025.00 | 9 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 567.00 | 8 485.00 | 10 083.00 | 18 567.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 800.00 | 103 862.00 | 191 938.00 | 295 800.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 600.00 | 103 862.00 | 236 738.00 | 340 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 167.00 | 112 347.00 | 246 820.00 | 359 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 185.00 | 66 434.00 | | 121 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 306.00 | 54 751.00 | | 43 306.00 |
DL TOTAL (I) | 173 291.00 | 129 985.00 | | 173 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 4 053.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 293.00 | 31 249.00 | | 25 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 643.00 | 49 422.00 | | 43 643.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 1 890.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 529.00 | 95 633.00 | | 73 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 820.00 | 225 618.00 | | 246 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 529.00 | 95 633.00 | | 73 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 4 053.00 | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 272 352.00 | 273 302.00 | 545 654.00 | 272 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 352.00 | 273 302.00 | 545 654.00 | 272 352.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 659.00 | 1 383.00 | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | 1 383.00 | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | -1 383.00 | | -4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 13 814.00 | | 8 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 505.00 | 473 769.00 | | 539 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 199.00 | 419 017.00 | | 496 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 306.00 | 54 751.00 | | 43 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 861.00 | | 4 707.00 | 13 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 371.00 | | 4 707.00 | 11 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 633.00 | 2 851.00 | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633.00 | 2 851.00 | | 5 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 600.00 | 54 262.00 | | 49 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 600.00 | 54 262.00 | | 49 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 600.00 | 54 262.00 | | 49 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 181 290.00 | | | 181 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 478.00 | 306 478.00 | | 306 478.00 |
VW T.V.A. | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 1 848.00 | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 814.00 | 11 179.00 | | 32 814.00 |
ST Autres comptes | 63 887.00 | 47 715.00 | | 63 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 333.00 | 14 955.00 | | 13 333.00 |
YT Sous‐traitance | 201 331.00 | 184 541.00 | | 201 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 720.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | 2 568.00 | | 1 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 290.00 | 21 380.00 | | 32 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 365.00 | 258 391.00 | | 311 365.00 |