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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 467.00 | 3 808.00 | 6 659.00 | 10 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 566.00 | 9 183.00 | 6 383.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 523.00 | 12 990.00 | 15 532.00 | 28 523.00 |
BN En cours de production de biens | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 611.00 | 103 862.00 | 172 749.00 | 276 611.00 |
BZ Autres créances | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
CF Disponibilités | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 037.00 | 103 862.00 | 269 175.00 | 373 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 560.00 | 116 852.00 | 284 707.00 | 401 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 491.00 | 121 185.00 | | 164 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 783.00 | 43 306.00 | | 31 783.00 |
DL TOTAL (I) | 205 074.00 | 173 291.00 | | 205 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 468.00 | 25 293.00 | | 30 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 826.00 | 43 643.00 | | 43 826.00 |
EA Autres dettes | 4 168.00 | 3 900.00 | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 633.00 | 73 529.00 | | 79 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 707.00 | 246 820.00 | | 284 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 633.00 | 73 529.00 | | 79 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 405.00 | 481 529.00 | 663 934.00 | 182 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 405.00 | 481 529.00 | 663 934.00 | 182 405.00 |
FM Production stockée | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 8 659.00 | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | 8 659.00 | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466.00 | -4 809.00 | | -4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 8 467.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 037.00 | 539 505.00 | | 676 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 253.00 | 496 199.00 | | 644 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 783.00 | 43 306.00 | | 31 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 089.00 | 3 590.00 | | 11 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 567.00 | | 13 152.00 | 18 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 28 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | 26 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 077.00 | | 13 152.00 | 16 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 4 956.00 | 450.00 | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 4 956.00 | 450.00 | 8 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 162 102.00 | 162 102.00 | | 162 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
VB T. V. A. | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 588.00 | 334 588.00 | | 334 588.00 |
VW T.V.A. | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 836.00 | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 864.00 | 32 814.00 | | 32 864.00 |
ST Autres comptes | 83 048.00 | 63 887.00 | | 83 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 533.00 | 13 333.00 | | 16 533.00 |
YT Sous‐traitance | 305 296.00 | 201 331.00 | | 305 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 730.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 363.00 | 1 566.00 | | 4 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 363.00 | 46 275.00 | | 32 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 170.00 | 32 290.00 | | 49 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 240.00 | 311 365.00 | | 455 240.00 |