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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 467.00 | 8 651.00 | 1 816.00 | 10 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 520.00 | 31 529.00 | 13 991.00 | 45 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 647.00 | 40 180.00 | 19 468.00 | 59 647.00 |
BN En cours de production de biens | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 273.00 | 79 262.00 | 249 011.00 | 328 273.00 |
BZ Autres créances | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
CF Disponibilités | 242 269.00 | | 242 269.00 | 242 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 383.00 | 79 262.00 | 645 121.00 | 724 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 031.00 | 119 442.00 | 664 589.00 | 784 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 840.00 | 225 986.00 | | 194 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | -31 146.00 | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | 236 106.00 | 203 640.00 | | 236 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 011.00 | 201 587.00 | | 197 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 932.00 | 3 646.00 | | 15 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 545.00 | 2 600.00 | | 67 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 949.00 | 16 858.00 | | 53 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 046.00 | 50 360.00 | | 94 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 483.00 | 275 052.00 | | 428 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 589.00 | 478 692.00 | | 664 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 680.00 | 275 052.00 | | 248 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 896.00 | 462 560.00 | 1 095 456.00 | 632 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 896.00 | 462 560.00 | 1 095 456.00 | 632 896.00 |
FM Production stockée | | | 6 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 5 241.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | 5 241.00 | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 014.00 | 5 713.00 | | 7 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | 5 713.00 | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 139.00 | -472.00 | | -3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 292.00 | 780 456.00 | | 1 130 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 827.00 | 811 601.00 | | 1 097 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 466.00 | -31 146.00 | | 32 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 268.00 | 13 731.00 | | 12 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 589.00 | | 4 888.00 | 53 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 099.00 | | 4 888.00 | 51 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 628.00 | 9 552.00 | | 30 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 628.00 | 9 552.00 | | 30 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 862.00 | | 24 600.00 | 103 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 862.00 | | 24 600.00 | 103 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 862.00 | | 24 600.00 | 103 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 213 764.00 | 213 764.00 | | 213 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
VB T. V. A. | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 970.00 | 17 208.00 | 24 762.00 | 41 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 041.00 | | 155 041.00 | 155 041.00 |
VI Groupe et associés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 238.00 | 444 238.00 | | 444 238.00 |
VW T.V.A. | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 938.00 | 181 135.00 | 179 803.00 | 360 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | 2 293.00 | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 834.00 | 19 431.00 | | 29 834.00 |
ST Autres comptes | 147 092.00 | 121 977.00 | | 147 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 575.00 | 25 482.00 | | 32 575.00 |
YT Sous‐traitance | 438 647.00 | 324 307.00 | | 438 647.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 022.00 | 71 467.00 | | 33 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 226.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | 3 519.00 | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 169.00 | 562 664.00 | | 681 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |