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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 405.00 | 806.00 | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 93 906.00 | 1 266.00 | 92 640.00 | 93 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 050.00 | 20 803.00 | 45 247.00 | 66 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 381.00 | 7 262.00 | 15 118.00 | 22 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 578.00 | 29 736.00 | 154 842.00 | 184 578.00 |
BT Marchandises | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 364.00 | | 147 364.00 | 147 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 942.00 | 29 736.00 | 302 206.00 | 331 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 410.00 | | | -16 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 304.00 | -16 410.00 | | 25 304.00 |
DL TOTAL (I) | 28 894.00 | 3 590.00 | | 28 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 970.00 | 150 031.00 | | 126 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 672.00 | 61 216.00 | | 65 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 328.00 | 37 531.00 | | 42 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 571.00 | 22 783.00 | | 34 571.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 2 838.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 311.00 | 274 399.00 | | 273 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 206.00 | 277 989.00 | | 302 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 743.00 | 147 592.00 | | 169 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 77.00 | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 725.00 | 18 011.00 | | 11 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163.00 | 242.00 | | 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 757.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | 17 011.00 | | 11 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 942.00 | 23 374.00 | 95 433.00 | 126 942.00 |
VI Groupe et associés | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VP Divers | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 111.00 | 56 081.00 | 1 030.00 | 57 111.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 311.00 | 169 743.00 | 95 433.00 | 273 311.00 |