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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 648.00 | 564.00 | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 93 906.00 | 2 023.00 | 91 883.00 | 93 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 050.00 | 31 829.00 | 31 221.00 | 63 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 881.00 | 10 844.00 | 10 037.00 | 20 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 078.00 | 45 344.00 | 134 734.00 | 180 078.00 |
BT Marchandises | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 903.00 | 283.00 | 27 620.00 | 27 903.00 |
BZ Autres créances | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CF Disponibilités | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 993.00 | 283.00 | 130 710.00 | 130 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 071.00 | 45 626.00 | 265 444.00 | 311 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
DH Report à nouveau | | -16 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 256.00 | 25 304.00 | | -13 256.00 |
DL TOTAL (I) | 15 639.00 | 28 894.00 | | 15 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 438.00 | 126 970.00 | | 108 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 393.00 | 65 672.00 | | 83 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 362.00 | 42 328.00 | | 36 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 126.00 | 34 571.00 | | 16 126.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 3 771.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 805.00 | 273 311.00 | | 249 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 444.00 | 302 206.00 | | 265 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 024.00 | 169 743.00 | | 167 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 28.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 578.00 | | | 184 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 180 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 83 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 736.00 | 19 145.00 | 3 538.00 | 29 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | 242.00 | | 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 757.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 065.00 | 18 146.00 | 3 538.00 | 28 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 379.00 | 25 597.00 | 82 781.00 | 108 379.00 |
VI Groupe et associés | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VP Divers | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 391.00 | 41 361.00 | 1 030.00 | 42 391.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 805.00 | 167 024.00 | 82 781.00 | 249 805.00 |