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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 93 906.00 | 3 785.00 | 90 121.00 | 93 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 715.00 | 56 234.00 | 13 481.00 | 69 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 138.00 | 20 471.00 | 2 668.00 | 23 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 016.00 | 81 701.00 | 107 315.00 | 189 016.00 |
BT Marchandises | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 702.00 | 5 231.00 | 42 471.00 | 47 702.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 142.00 | 5 231.00 | 137 911.00 | 143 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 158.00 | 86 932.00 | 245 226.00 | 332 158.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
DH Report à nouveau | -49 953.00 | -12 386.00 | | -49 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 488.00 | -37 567.00 | | 32 488.00 |
DL TOTAL (I) | 11 429.00 | -21 059.00 | | 11 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 501.00 | 102 925.00 | | 74 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 141.00 | 103 505.00 | | 105 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 470.00 | 35 219.00 | | 29 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 313.00 | 17 941.00 | | 22 313.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 9 825.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 797.00 | 299 414.00 | | 233 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 226.00 | 278 356.00 | | 245 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 141.00 | | | 105 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 849.00 | | 3 767.00 | 191 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 189 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 906.00 | | 93 906.00 | 93 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 92 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 118.00 | | | 95 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 686.00 | | 3 767.00 | 95 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 658.00 | 9 643.00 | 6 600.00 | 78 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132.00 | 79.00 | | 1 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 248.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 989.00 | 9 315.00 | 6 600.00 | 73 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 382.00 | 1 849.00 | | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382.00 | 1 849.00 | | 3 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 382.00 | 1 849.00 | | 3 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 381.00 | 30 361.00 | 44 020.00 | 74 381.00 |
VI Groupe et associés | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 237.00 | 53 207.00 | 1 030.00 | 54 237.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 797.00 | 189 777.00 | 44 020.00 | 233 797.00 |