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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 890.00 | 322.00 | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 93 906.00 | 2 780.00 | 91 126.00 | 93 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 730.00 | 44 966.00 | 26 764.00 | 71 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 286.00 | 14 323.00 | 6 963.00 | 21 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 164.00 | 62 959.00 | 126 204.00 | 189 164.00 |
BT Marchandises | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 421.00 | 1 360.00 | 22 061.00 | 23 421.00 |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CF Disponibilités | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 413.00 | 1 360.00 | 111 053.00 | 112 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 577.00 | 64 319.00 | 237 257.00 | 301 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
DH Report à nouveau | -13 256.00 | | | -13 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | -13 256.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 16 509.00 | 15 639.00 | | 16 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 978.00 | 108 438.00 | | 82 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 002.00 | 83 393.00 | | 86 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 36 362.00 | | 30 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 874.00 | 16 126.00 | | 18 874.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 5 487.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 749.00 | 249 805.00 | | 220 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 257.00 | 265 444.00 | | 237 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 718.00 | 167 024.00 | | 163 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 60.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 078.00 | | 9 486.00 | 180 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 189 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 93 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 931.00 | | 9 486.00 | 83 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 344.00 | 18 016.00 | 400.00 | 45 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | 242.00 | | 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 757.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 673.00 | 17 016.00 | 400.00 | 42 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283.00 | 1 360.00 | 283.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | 1 360.00 | 283.00 | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | 1 360.00 | 283.00 | 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 885.00 | 25 854.00 | 57 031.00 | 82 885.00 |
VI Groupe et associés | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 749.00 | 163 718.00 | 57 031.00 | 220 749.00 |