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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 1 132.00 | 79.00 | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 93 906.00 | 3 537.00 | 90 369.00 | 93 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 400.00 | 55 593.00 | 18 807.00 | 74 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 286.00 | 18 396.00 | 2 890.00 | 21 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 849.00 | 78 658.00 | 113 191.00 | 191 849.00 |
BT Marchandises | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | 3 382.00 | 22 118.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CF Disponibilités | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 547.00 | 3 382.00 | 165 165.00 | 168 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 396.00 | 82 040.00 | 278 356.00 | 360 396.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
DH Report à nouveau | -12 386.00 | -13 256.00 | | -12 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 567.00 | 870.00 | | -37 567.00 |
DL TOTAL (I) | -21 059.00 | 16 509.00 | | -21 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 925.00 | 82 978.00 | | 102 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 505.00 | 86 002.00 | | 103 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | 30 818.00 | | 35 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 941.00 | 18 874.00 | | 17 941.00 |
EA Autres dettes | 9 825.00 | 2 077.00 | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 414.00 | 220 749.00 | | 299 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 356.00 | 237 257.00 | | 278 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 044.00 | 163 718.00 | | 237 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 93.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 164.00 | | 7 185.00 | 189 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 191 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 95 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 016.00 | | 7 170.00 | 93 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 15.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 959.00 | 20 199.00 | 4 500.00 | 62 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | 242.00 | | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 757.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 290.00 | 19 199.00 | 4 500.00 | 59 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | 3 382.00 | 1 360.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | 3 382.00 | 1 360.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | 3 382.00 | 1 360.00 | 1 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 805.00 | 70 435.00 | 32 370.00 | 102 805.00 |
VI Groupe et associés | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VP Divers | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 595.00 | 35 565.00 | 1 030.00 | 36 595.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 414.00 | 237 044.00 | 32 370.00 | 269 414.00 |