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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 949.00 | | 630 949.00 | 630 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 908.00 | 13 571.00 | 35 337.00 | 48 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 990.00 | 8 162.00 | 39 828.00 | 47 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 559.00 | 21 733.00 | 707 825.00 | 729 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CF Disponibilités | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 662.00 | 21 733.00 | 780 929.00 | 802 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
DL TOTAL (I) | 635 842.00 | | | 635 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 929.00 | | | 780 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 729 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 337.00 | | | -53 337.00 |
VP Divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 001.00 | 22 501.00 | 1 500.00 | 24 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 086.00 | 91 748.00 | | 145 086.00 |