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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 949.00 | | 630 949.00 | 630 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 845.00 | 26 503.00 | 29 342.00 | 55 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 585.00 | 20 772.00 | 48 813.00 | 69 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 091.00 | 47 275.00 | 710 815.00 | 758 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 452.00 | 47 275.00 | 781 176.00 | 828 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
DL TOTAL (I) | 621 745.00 | | | 621 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 176.00 | | | 781 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 203.00 | | | 137 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 559.00 | | 29 537.00 | 729 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 758 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 125 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 949.00 | | | 630 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 899.00 | | 29 537.00 | 96 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 733.00 | 26 546.00 | 1 005.00 | 21 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | 26 546.00 | 1 005.00 | 21 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 590.00 | 39 362.00 | 22 228.00 | 61 590.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VP Divers | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 847.00 | 18 347.00 | 1 500.00 | 19 847.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 431.00 | 137 203.00 | 22 228.00 | 159 431.00 |