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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 949.00 | | 630 949.00 | 630 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 064.00 | 50 444.00 | 38 619.00 | 89 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 859.00 | 47 628.00 | 36 230.00 | 83 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 650.00 | 98 073.00 | 709 576.00 | 807 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 137.00 | 98 073.00 | 748 063.00 | 846 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DG Autres réserves | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 641 823.00 | | | 641 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 063.00 | | | 748 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 083.00 | | 21 566.00 | 786 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 949.00 | | | 630 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 423.00 | | 21 566.00 | 153 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 382.00 | 26 690.00 | | 71 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 382.00 | 26 690.00 | | 71 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VI Groupe et associés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 678.00 | 22 178.00 | 1 500.00 | 23 678.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 240.00 | 93 171.00 | | 106 240.00 |