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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 949.00 | | 630 949.00 | 630 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 564.00 | 36 665.00 | 32 898.00 | 69 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 859.00 | 34 717.00 | 49 141.00 | 83 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 083.00 | 71 382.00 | 714 700.00 | 786 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 335.00 | 71 382.00 | 784 952.00 | 856 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DG Autres réserves | 370.00 | | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
DL TOTAL (I) | 643 534.00 | | | 643 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 417.00 | | | 141 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 952.00 | | | 784 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 091.00 | | 29 616.00 | 758 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 624.00 | | 786 083.00 | 1 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | | 153 423.00 | 1 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 949.00 | | | 630 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 431.00 | | 29 616.00 | 125 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 275.00 | 24 107.00 | | 47 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 275.00 | 24 107.00 | | 47 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 689.00 | 9 619.00 | 13 069.00 | 22 689.00 |
VI Groupe et associés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 072.00 | 10 572.00 | 1 500.00 | 12 072.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 417.00 | 128 348.00 | 13 069.00 | 141 417.00 |