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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 571.00 | 11 149.00 | 421.00 | 11 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 582.00 | 11 149.00 | 2 432.00 | 13 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BZ Autres créances | 952 466.00 | | 952 466.00 | 952 466.00 |
CF Disponibilités | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 485.00 | | 983 485.00 | 983 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 067.00 | 11 149.00 | 985 918.00 | 997 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DG Autres réserves | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 258.00 | | | 191 258.00 |
DL TOTAL (I) | 812 039.00 | | | 812 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 814.00 | | | 93 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 878.00 | | | 173 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 918.00 | | | 985 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 878.00 | | | 173 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 330.00 | | 24 366.00 | 830 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 114.00 | 13 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630 949.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 165.00 | 11 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 949.00 | | | 630 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 370.00 | | 24 366.00 | 197 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 839.00 | 26 511.00 | 140 200.00 | 124 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 839.00 | 26 511.00 | 140 200.00 | 124 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 814.00 | 93 814.00 | | 93 814.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 884.00 | 942 884.00 | | 942 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 254.00 | 965 454.00 | 1 800.00 | 967 254.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 878.00 | 173 878.00 | | 173 878.00 |