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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 19 673.00 | 9 853.00 | 9 820.00 | 19 673.00 |
AP Constructions | 518 540.00 | 351 672.00 | 166 868.00 | 518 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 494.00 | 1 017 961.00 | 182 533.00 | 1 200 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 183.00 | 506 151.00 | 182 031.00 | 688 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 471.00 | 1 911 713.00 | 769 758.00 | 2 681 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 472.00 | 31 153.00 | 1 152 319.00 | 1 183 472.00 |
BZ Autres créances | 287 936.00 | | 287 936.00 | 287 936.00 |
CF Disponibilités | 1 951 885.00 | | 1 951 885.00 | 1 951 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 255.00 | 31 153.00 | 3 564 102.00 | 3 595 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 725.00 | 1 942 866.00 | 4 333 860.00 | 6 276 725.00 |
CU Autres participations | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 610.00 | 31 525.00 | | 47 610.00 |
DG Autres réserves | 977 899.00 | 672 286.00 | | 977 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 661.00 | 321 698.00 | | 153 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 243.00 | 10 738.00 | | 34 243.00 |
DK Provisions réglementées | 27 755.00 | 17 735.00 | | 27 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 167.00 | 2 053 982.00 | | 2 241 167.00 |
DP Provisions pour risques | 164 000.00 | 104 000.00 | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | 104 000.00 | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 047.00 | 282 916.00 | | 400 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 519.00 | 291 454.00 | | 347 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314.00 | 13 142.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 824.00 | 785 590.00 | | 780 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 183.00 | 375 608.00 | | 352 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | 96 748.00 | | 7 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 10 000.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 692.00 | 1 855 457.00 | | 1 928 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 860.00 | 4 013 439.00 | | 4 333 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 746.00 | 1 675 965.00 | | 1 659 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 551.00 | | 261 819.00 | 2 533 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 900.00 | 2 681 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 900.00 | 2 426 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 838.00 | | 245 952.00 | 2 294 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 029.00 | | 15 867.00 | 212 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 525.00 | 176 088.00 | 113 900.00 | 1 849 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 451.00 | 176 088.00 | 113 900.00 | 1 823 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 735.00 | 11 554.00 | 1 534.00 | 17 735.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | 164 000.00 | 104 000.00 | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 280.00 | 807.00 | 2 934.00 | 33 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 280.00 | 807.00 | 2 934.00 | 33 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 014.00 | 176 361.00 | 108 468.00 | 155 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 807.00 | 106 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 554.00 | 1 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 824.00 | 780 824.00 | | 780 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 456.00 | | | 1 146 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
VB T. V. A. | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 047.00 | 132 414.00 | 267 633.00 | 400 047.00 |
VI Groupe et associés | 347 519.00 | 347 519.00 | | 347 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 110.00 | | | 258 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 979.00 | | | 140 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 364.00 | | | 149 364.00 |
VP Divers | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 718.00 | 1 489 019.00 | 96 699.00 | 1 585 718.00 |
VW T.V.A. | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 379.00 | 1 659 746.00 | 267 633.00 | 1 927 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 932.00 | 101 155.00 | | 97 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 703.00 | 34 569.00 | | 42 703.00 |
ST Autres comptes | 917 216.00 | 952 936.00 | | 917 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 290.00 | 72 940.00 | | 61 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 468 262.00 | 247 636.00 | | 468 262.00 |
YT Sous‐traitance | 889 958.00 | 865 392.00 | | 889 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 707.00 | 210 844.00 | | 316 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 162.00 | 28 166.00 | | 29 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 094.00 | 129 321.00 | | 127 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 178 607.00 | 1 100 162.00 | | 1 178 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 804 283.00 | 724 581.00 | | 804 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 227 874.00 | 2 136 681.00 | | 2 227 874.00 |