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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 005.00 | 26 297.00 | 3 708.00 | 30 005.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 19 673.00 | 9 853.00 | 9 820.00 | 19 673.00 |
AP Constructions | 518 540.00 | 370 192.00 | 148 348.00 | 518 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 122.00 | 874 881.00 | 152 241.00 | 1 027 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 495.00 | 523 571.00 | 172 924.00 | 696 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 100.00 | 1 804 794.00 | 681 307.00 | 2 486 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 440.00 | 29 934.00 | 1 040 506.00 | 1 070 440.00 |
BZ Autres créances | 193 555.00 | | 193 555.00 | 193 555.00 |
CF Disponibilités | 2 414 762.00 | | 2 414 762.00 | 2 414 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 415.00 | 29 934.00 | 3 933 481.00 | 3 963 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 515.00 | 1 834 727.00 | 4 614 788.00 | 6 449 515.00 |
CU Autres participations | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 293.00 | 47 610.00 | | 55 293.00 |
DG Autres réserves | 1 023 077.00 | 977 899.00 | | 1 023 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 242.00 | 153 661.00 | | 248 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 007.00 | 34 243.00 | | 21 007.00 |
DK Provisions réglementées | 18 033.00 | 27 755.00 | | 18 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 652.00 | 2 241 167.00 | | 2 365 652.00 |
DP Provisions pour risques | 216 000.00 | 164 000.00 | | 216 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | 164 000.00 | | 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 608.00 | 400 047.00 | | 294 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 996.00 | 347 519.00 | | 293 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 638.00 | 1 314.00 | | 12 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 849.00 | 780 824.00 | | 993 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 380.00 | 352 183.00 | | 402 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 21 360.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 23 929.00 | 7 947.00 | | 23 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 735.00 | 17 500.00 | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 136.00 | 1 928 692.00 | | 2 033 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 788.00 | 4 333 860.00 | | 4 614 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 646.00 | 1 659 746.00 | | 1 844 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 471.00 | | 113 032.00 | 2 681 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 241.00 | 193 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 403.00 | 2 486 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 162.00 | 2 261 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 684.00 | | 3 930.00 | 26 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 890.00 | | 109 103.00 | 2 426 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 897.00 | | | 227 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 713.00 | 167 243.00 | 274 162.00 | 1 911 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 075.00 | 222.00 | | 26 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 638.00 | 167 021.00 | 274 162.00 | 1 885 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 755.00 | 8 308.00 | 18 030.00 | 27 755.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 000.00 | 216 000.00 | 164 000.00 | 164 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 153.00 | 9 507.00 | 10 726.00 | 31 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 153.00 | 9 507.00 | 10 726.00 | 31 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 908.00 | 233 815.00 | 192 756.00 | 222 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 507.00 | 174 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 308.00 | 18 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 849.00 | 993 849.00 | | 993 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 776.00 | 138 776.00 | | 138 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 112.00 | | | 1 027 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
VB T. V. A. | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 608.00 | 118 756.00 | 175 852.00 | 294 608.00 |
VI Groupe et associés | 293 996.00 | 293 996.00 | | 293 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 139.00 | | | 166 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
VP Divers | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 323.00 | 1 282 865.00 | 62 458.00 | 1 345 323.00 |
VW T.V.A. | 237 946.00 | 237 946.00 | | 237 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 498.00 | 1 844 646.00 | 175 852.00 | 2 020 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |