| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 995.00 | 26 597.00 | 2 398.00 | 28 995.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 19 673.00 | 9 853.00 | 9 820.00 | 19 673.00 |
AP Constructions | 543 402.00 | 389 521.00 | 153 880.00 | 543 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 832.00 | 921 974.00 | 117 858.00 | 1 039 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 958.00 | 561 199.00 | 511 759.00 | 1 072 958.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 826.00 | 1 909 144.00 | 1 017 682.00 | 2 926 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 182 542.00 | | 182 542.00 | 182 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 827.00 | 54 442.00 | 1 263 385.00 | 1 317 827.00 |
BZ Autres créances | 147 961.00 | | 147 961.00 | 147 961.00 |
CF Disponibilités | 2 186 227.00 | | 2 186 227.00 | 2 186 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 524.00 | 54 442.00 | 3 797 082.00 | 3 851 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 350.00 | 1 963 586.00 | 4 814 764.00 | 6 778 350.00 |
CU Autres participations | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 705.00 | 55 293.00 | | 67 705.00 |
DG Autres réserves | 1 258 906.00 | 1 023 077.00 | | 1 258 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 451.00 | 248 242.00 | | 345 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 918.00 | 21 007.00 | | 14 918.00 |
DK Provisions réglementées | 43 212.00 | 18 033.00 | | 43 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 193.00 | 2 365 652.00 | | 2 730 193.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 216 000.00 | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 216 000.00 | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 097.00 | 294 608.00 | | 570 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 670.00 | 293 996.00 | | 129 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 524.00 | 12 638.00 | | 25 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 208.00 | 993 849.00 | | 650 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 401.00 | 402 380.00 | | 507 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 23 929.00 | | 7 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 8 735.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 571.00 | 2 033 136.00 | | 1 893 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 764.00 | 4 614 788.00 | | 4 814 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 924.00 | 1 844 646.00 | | 1 467 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FG Production vendue services | 8 631 205.00 | | 8 631 205.00 | 8 631 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 631 809.00 | | 8 631 809.00 | 8 631 809.00 |
FM Production stockée | | | -79 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 000.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 357.00 | 59 241.00 | | 58 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 648.00 | 103 425.00 | | 125 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059.00 | 7 500.00 | | 10 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 086.00 | 50 236.00 | | 80 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 369.00 | 18 029.00 | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 514.00 | 75 765.00 | | 92 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 450.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 516.00 | 2 500.00 | | 46 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 547.00 | 8 308.00 | | 27 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 156.00 | 11 258.00 | | 74 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 357.00 | 64 507.00 | | 18 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 999.00 | 12 478.00 | | 40 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 557.00 | 7 392 620.00 | | 9 029 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684 106.00 | 7 144 378.00 | | 8 684 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 451.00 | 248 242.00 | | 345 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 090.00 | 240 474.00 | | 244 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 100.00 | | 582 350.00 | 2 486 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 624.00 | 2 926 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 29 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 614.00 | 2 683 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 830.00 | | 562 649.00 | 2 261 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 656.00 | | 19 701.00 | 193 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 794.00 | 199 458.00 | 95 108.00 | 1 804 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 297.00 | 1 310.00 | 1 010.00 | 26 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 497.00 | 198 148.00 | 94 098.00 | 1 778 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 033.00 | 27 547.00 | 2 368.00 | 18 033.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | 191 000.00 | 216 000.00 | 216 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 934.00 | 27 495.00 | 2 987.00 | 29 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 934.00 | 27 495.00 | 2 987.00 | 29 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 967.00 | 246 042.00 | 221 355.00 | 263 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 208.00 | 650 208.00 | | 650 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 447.00 | 154 447.00 | | 154 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 871.00 | 1 256 871.00 | | 1 256 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VB T. V. A. | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 097.00 | 169 974.00 | 400 123.00 | 570 097.00 |
VI Groupe et associés | 129 670.00 | 129 670.00 | | 129 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 540.00 | | | 432 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 052.00 | | | 157 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 072.00 | 1 468 913.00 | 82 159.00 | 1 551 072.00 |
VW T.V.A. | 305 548.00 | 305 548.00 | | 305 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 047.00 | 1 467 924.00 | 400 123.00 | 1 868 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |