| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | 27 692.00 | 1 608.00 | 29 300.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 19 673.00 | 9 853.00 | 9 820.00 | 19 673.00 |
AP Constructions | 603 706.00 | 432 849.00 | 170 857.00 | 603 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 638.00 | 715 523.00 | 59 115.00 | 774 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 626.00 | 789 367.00 | 500 259.00 | 1 289 626.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 955.00 | 1 975 284.00 | 975 671.00 | 2 950 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BN En cours de production de biens | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 580.00 | 44 363.00 | 2 133 217.00 | 2 177 580.00 |
BZ Autres créances | 142 566.00 | | 142 566.00 | 142 566.00 |
CF Disponibilités | 2 384 520.00 | | 2 384 520.00 | 2 384 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 861.00 | 44 363.00 | 4 965 498.00 | 5 009 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 816.00 | 2 019 647.00 | 5 941 169.00 | 7 960 816.00 |
CU Autres participations | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 84 978.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 527.00 | 1 587 085.00 | | 1 547 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 981.00 | 375 464.00 | | 421 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 989.00 | 18 491.00 | | 9 989.00 |
DK Provisions réglementées | 82 720.00 | 99 336.00 | | 82 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 217.00 | 3 165 353.00 | | 3 162 217.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 168 000.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 168 000.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 080.00 | 637 493.00 | | 593 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 916.00 | 56 933.00 | | 386 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 365.00 | 75 480.00 | | 15 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 918.00 | 958 887.00 | | 1 006 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 106.00 | 649 206.00 | | 659 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 315.00 | 19 170.00 | | 4 315.00 |
EA Autres dettes | 10 251.00 | 1 233.00 | | 10 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 40 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 951.00 | 2 438 402.00 | | 2 689 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 169.00 | 5 771 756.00 | | 5 941 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 952.00 | 1 939 466.00 | | 2 299 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
FG Production vendue services | 8 791 910.00 | | 8 791 910.00 | 8 791 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 800 971.00 | | 8 800 971.00 | 8 800 971.00 |
FM Production stockée | | | -2 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 029 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 606 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 360.00 | 42 201.00 | | 49 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 102 820.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 14 406.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 802.00 | 155 641.00 | | 44 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 732.00 | 1 075.00 | | 30 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 534.00 | 171 122.00 | | 83 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 490.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 116.00 | 57 199.00 | | 14 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 169.00 | 73 629.00 | | 14 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 364.00 | 97 492.00 | | 69 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 604.00 | 87 874.00 | | 121 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 171 463.00 | 8 702 403.00 | | 9 171 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 482.00 | 8 326 939.00 | | 8 749 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 981.00 | 375 464.00 | | 421 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 107.00 | 231 312.00 | | 284 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 064.00 | | 213 882.00 | 2 976 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | 193 403.00 | 14 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 524.00 | 224 466.00 | 2 950 955.00 | 14 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 584.00 | 29 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 882.00 | 2 727 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 643.00 | | 213 882.00 | 2 734 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 927.00 | | | 207 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 934.00 | 305 816.00 | 224 466.00 | 1 893 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 892.00 | 2 385.00 | 3 584.00 | 28 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 042.00 | 303 431.00 | 220 882.00 | 1 865 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 336.00 | 14 116.00 | 30 732.00 | 99 336.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | 89 000.00 | 168 000.00 | 168 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 003.00 | | 2 640.00 | 47 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 003.00 | | 2 640.00 | 47 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 339.00 | 103 116.00 | 201 372.00 | 314 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 918.00 | 1 006 918.00 | | 1 006 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 628.00 | 2 126 628.00 | | 2 126 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VB T. V. A. | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 080.00 | 218 446.00 | 374 634.00 | 593 080.00 |
VI Groupe et associés | 386 916.00 | 386 916.00 | | 386 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 331.00 | | | 138 331.00 |
VP Divers | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 478.00 | 2 359 273.00 | 62 205.00 | 2 421 478.00 |
VW T.V.A. | 479 837.00 | 479 837.00 | | 479 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 586.00 | 2 299 952.00 | 374 634.00 | 2 674 586.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |