| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 884.00 | 28 892.00 | 3 992.00 | 32 884.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 19 673.00 | 9 853.00 | 9 820.00 | 19 673.00 |
AP Constructions | 602 144.00 | 407 186.00 | 194 958.00 | 602 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 551.00 | 760 085.00 | 90 466.00 | 850 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 274.00 | 687 918.00 | 574 356.00 | 1 262 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 064.00 | 1 893 934.00 | 1 082 129.00 | 2 976 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 217 861.00 | | 217 861.00 | 217 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 007.00 | 47 003.00 | 1 538 004.00 | 1 585 007.00 |
BZ Autres créances | 147 899.00 | | 147 899.00 | 147 899.00 |
CF Disponibilités | 2 748 734.00 | | 2 748 734.00 | 2 748 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 629.00 | 47 003.00 | 4 689 626.00 | 4 736 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 693.00 | 1 940 937.00 | 5 771 756.00 | 7 712 693.00 |
CU Autres participations | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 978.00 | 67 705.00 | | 84 978.00 |
DG Autres réserves | 1 587 085.00 | 1 258 906.00 | | 1 587 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 464.00 | 345 451.00 | | 375 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 491.00 | 14 918.00 | | 18 491.00 |
DK Provisions réglementées | 99 336.00 | 43 212.00 | | 99 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 353.00 | 2 730 193.00 | | 3 165 353.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | 191 000.00 | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 191 000.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 493.00 | 570 097.00 | | 637 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 933.00 | 129 670.00 | | 56 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 480.00 | 25 524.00 | | 75 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 887.00 | 650 208.00 | | 958 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 206.00 | 507 401.00 | | 649 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 7 470.00 | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 3 200.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 402.00 | 1 893 571.00 | | 2 438 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 756.00 | 4 814 764.00 | | 5 771 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 466.00 | 1 868 047.00 | | 1 939 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
FG Production vendue services | 8 116 498.00 | | 8 116 498.00 | 8 116 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 123 664.00 | | 8 123 664.00 | 8 123 664.00 |
FM Production stockée | | | 35 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 459 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 161 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 201.00 | 58 357.00 | | 42 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 820.00 | 125 648.00 | | 102 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 406.00 | 10 059.00 | | 14 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 641.00 | 80 086.00 | | 155 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075.00 | 2 369.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 122.00 | 92 514.00 | | 171 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 93.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 940.00 | 46 516.00 | | 15 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 199.00 | 27 547.00 | | 57 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 629.00 | 74 156.00 | | 73 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 492.00 | 18 357.00 | | 97 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 874.00 | 40 999.00 | | 87 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 702 403.00 | 9 029 557.00 | | 8 702 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 939.00 | 8 684 106.00 | | 8 326 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 464.00 | 345 451.00 | | 375 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 312.00 | 244 090.00 | | 231 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 826.00 | | 394 392.00 | 2 926 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 207 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 337 154.00 | 2 976 064.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 309 154.00 | 2 734 643.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 604.00 | | 3 889.00 | 29 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 865.00 | | 367 932.00 | 2 683 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 357.00 | | 22 570.00 | 213 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 144.00 | 278 004.00 | 293 214.00 | 1 909 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 597.00 | 2 295.00 | | 26 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 548.00 | 275 708.00 | 293 214.00 | 1 882 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 212.00 | 57 198.00 | 1 074.00 | 43 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 000.00 | 168 000.00 | 191 000.00 | 191 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 442.00 | | 7 439.00 | 54 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 442.00 | | 7 439.00 | 54 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 654.00 | 225 198.00 | 199 513.00 | 288 654.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 000.00 | 198 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 198.00 | 1 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 887.00 | 958 887.00 | | 958 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 902.00 | 1 530 902.00 | | 1 530 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VB T. V. A. | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 493.00 | 214 037.00 | 423 456.00 | 637 493.00 |
VI Groupe et associés | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 125.00 | | | 275 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 729.00 | | | 207 729.00 |
VP Divers | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 242.00 | 1 747 513.00 | 76 729.00 | 1 824 242.00 |
VW T.V.A. | 447 433.00 | 447 433.00 | | 447 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 922.00 | 1 939 466.00 | 423 456.00 | 2 362 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |