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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 730.00 | 2 451.00 | 14 279.00 | 16 730.00 |
AH Fonds commercial | 235 057.00 | | 235 057.00 | 235 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
AP Constructions | 14 788.00 | 14 480.00 | 308.00 | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 901.00 | 930 617.00 | 658 284.00 | 1 588 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 084.00 | 983 141.00 | 998 943.00 | 1 982 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 887.00 | | 583 887.00 | 583 887.00 |
BZ Autres créances | 142 043.00 | | 142 043.00 | 142 043.00 |
CF Disponibilités | 8 734 235.00 | | 8 734 235.00 | 8 734 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 696.00 | | 152 696.00 | 152 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 612 861.00 | | 9 612 861.00 | 9 612 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 594 945.00 | 983 141.00 | 10 611 804.00 | 11 594 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 195 654.00 | | | 195 654.00 |
DH Report à nouveau | 363 427.00 | | | 363 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 723.00 | | | 133 723.00 |
DL TOTAL (I) | 912 804.00 | | | 912 804.00 |
DP Provisions pour risques | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 849.00 | | | 149 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 267.00 | | | 192 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 136.00 | | | 461 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 107.00 | | | 220 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 135.00 | | | 615 135.00 |
EA Autres dettes | 8 199 851.00 | | | 8 199 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 506 733.00 | | | 9 506 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 611 804.00 | | | 10 611 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 092 879.00 | | | 9 092 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 418.00 | 149 849.00 | 97 000.00 | 139 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 418.00 | 149 849.00 | 97 000.00 | 139 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 107.00 | 220 107.00 | | 220 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199 851.00 | 8 199 851.00 | | 8 199 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 226.00 | 878 626.00 | 14 600.00 | 893 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 506 733.00 | 9 092 879.00 | 196 378.00 | 9 506 733.00 |