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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 730.00 | 6 634.00 | 10 096.00 | 16 730.00 |
AH Fonds commercial | 235 057.00 | | 235 057.00 | 235 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 355.00 | 1 036 695.00 | 886 661.00 | 1 923 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 293.00 | 1 078 922.00 | 1 149 371.00 | 2 228 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 036.00 | | 428 036.00 | 428 036.00 |
BZ Autres créances | 7 001 925.00 | | 7 001 925.00 | 7 001 925.00 |
CF Disponibilités | 2 796 878.00 | | 2 796 878.00 | 2 796 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 790.00 | | 162 790.00 | 162 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 389 629.00 | | 10 389 629.00 | 10 389 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 617 921.00 | 1 078 922.00 | 11 539 000.00 | 12 617 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 360.00 | | | 133 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 195 654.00 | | | 195 654.00 |
DH Report à nouveau | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
DL TOTAL (I) | 502 271.00 | | | 502 271.00 |
DP Provisions pour risques | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 754.00 | | | 947 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 490.00 | | | 117 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 898.00 | | | 530 898.00 |
EA Autres dettes | 9 300 853.00 | | | 9 300 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 908 782.00 | | | 10 908 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 539 000.00 | | | 11 539 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 082 690.00 | | | 10 082 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 430.00 | | 3 659 430.00 | 3 659 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 430.00 | | 3 659 430.00 | 3 659 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 830.00 | | | 3 869 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 242.00 | | | 3 747 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 267.00 | 103 000.00 | 167 320.00 | 192 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 267.00 | 103 000.00 | 167 320.00 | 192 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300 853.00 | 9 300 853.00 | | 9 300 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 754.00 | 121 662.00 | 501 551.00 | 947 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 898.00 | 530 898.00 | | 530 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 607 568.00 | 7 592 751.00 | 14 817.00 | 7 607 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 908 782.00 | 10 082 690.00 | 501 551.00 | 10 908 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |