| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 730.00 | 14 999.00 | 1 731.00 | 16 730.00 |
AH Fonds commercial | 235 057.00 | | 235 057.00 | 235 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 693.00 | 824 534.00 | 703 159.00 | 1 527 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 665.00 | 871 902.00 | 1 039 763.00 | 1 911 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 503.00 | 8 613.00 | 337 890.00 | 346 503.00 |
BZ Autres créances | 7 902 097.00 | | 7 902 097.00 | 7 902 097.00 |
CF Disponibilités | 3 029 192.00 | | 3 029 192.00 | 3 029 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 822.00 | | 170 822.00 | 170 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 463 808.00 | 8 613.00 | 11 455 195.00 | 11 463 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 375 473.00 | 880 515.00 | 12 494 958.00 | 13 375 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 213 229.00 | | | 213 229.00 |
DH Report à nouveau | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
DL TOTAL (I) | 535 372.00 | | | 535 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 133.00 | | | 978 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 356.00 | | | 685 356.00 |
EA Autres dettes | 10 003 416.00 | | | 10 003 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 862 586.00 | | | 11 862 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 958.00 | | | 12 494 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 072 257.00 | | | 11 072 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 609 991.00 | | 3 609 991.00 | 3 609 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 991.00 | | 3 609 991.00 | 3 609 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 284.00 | | | 3 737 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 410.00 | | | 3 593 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 186.00 | 4 183.00 | | 43 186.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 709 612.00 | 114 921.00 | | 709 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 798.00 | 119 104.00 | | 752 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 798.00 | 119 104.00 | | 752 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 356.00 | 685 356.00 | | 685 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003 416.00 | 10 003 416.00 | | 10 003 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 133.00 | 187 804.00 | 728 060.00 | 978 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419 422.00 | 8 419 422.00 | | 8 419 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 239.00 | 8 419 422.00 | 14 817.00 | 8 434 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 862 586.00 | 11 072 257.00 | 728 060.00 | 11 862 586.00 |