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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
AH Fonds commercial | 235 057.00 | | 235 057.00 | 235 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 644.00 | 943 503.00 | 632 140.00 | 1 575 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 116.00 | 992 603.00 | 967 513.00 | 1 960 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 146.00 | 27 188.00 | 343 958.00 | 371 146.00 |
BZ Autres créances | 9 129 210.00 | | 9 129 210.00 | 9 129 210.00 |
CF Disponibilités | 3 004 881.00 | | 3 004 881.00 | 3 004 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 334.00 | | 170 334.00 | 170 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 690 766.00 | 27 188.00 | 12 663 578.00 | 12 690 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 650 881.00 | 1 019 791.00 | 13 631 091.00 | 14 650 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 247 103.00 | | | 247 103.00 |
DH Report à nouveau | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 702.00 | | | 219 702.00 |
DL TOTAL (I) | 645 074.00 | | | 645 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 934.00 | | | 814 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 431.00 | | | 479 431.00 |
EA Autres dettes | 11 385 832.00 | | | 11 385 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 885 017.00 | | | 12 885 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 631 091.00 | | | 13 631 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 256 152.00 | | | 12 256 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 509 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 509 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 744.00 | | | 3 722 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 042.00 | | | 3 503 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 702.00 | | | 219 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 902.00 | 120 701.00 | | 871 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 368.00 | 1 731.00 | | 47 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 534.00 | 118 970.00 | | 824 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 613.00 | 19 241.00 | 666.00 | 8 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 613.00 | 19 241.00 | 666.00 | 8 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 306.00 | 200 306.00 | | 200 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 431.00 | 479 431.00 | | 479 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 385 832.00 | 11 385 832.00 | | 11 385 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 934.00 | 186 069.00 | 595 297.00 | 814 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670 691.00 | 9 643 503.00 | 27 188.00 | 9 670 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 686 007.00 | 9 643 503.00 | 42 505.00 | 9 686 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 885 017.00 | 12 256 152.00 | 595 297.00 | 12 885 017.00 |