| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 730.00 | 10 816.00 | 5 914.00 | 16 730.00 |
AH Fonds commercial | 235 057.00 | | 235 057.00 | 235 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 846.00 | 709 612.00 | 790 234.00 | 1 499 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 819.00 | 752 798.00 | 1 046 021.00 | 1 798 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 066.00 | 9 930.00 | 372 136.00 | 382 066.00 |
BZ Autres créances | 7 732 150.00 | 4 551.00 | 7 727 599.00 | 7 732 150.00 |
CF Disponibilités | 3 137 032.00 | | 3 137 032.00 | 3 137 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 404 939.00 | 14 481.00 | 11 390 458.00 | 11 404 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 203 757.00 | 767 279.00 | 12 436 479.00 | 13 203 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 360.00 | | | 133 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 318 242.00 | | | 318 242.00 |
DH Report à nouveau | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 315.00 | | | 215 315.00 |
DL TOTAL (I) | 717 587.00 | | | 717 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 092.00 | | | 826 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 984.00 | | | 510 984.00 |
EA Autres dettes | 10 162 254.00 | | | 10 162 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 616 892.00 | | | 11 616 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 436 479.00 | | | 12 436 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 913 384.00 | | | 10 913 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 845.00 | | 3 746 845.00 | 3 746 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 845.00 | | 3 746 845.00 | 3 746 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 935.00 | | | 3 946 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 619.00 | | | 3 731 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 315.00 | | | 215 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 947.00 | 102 000.00 | 127 947.00 | 127 947.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 127 947.00 | 116 481.00 | 127 947.00 | 127 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162 254.00 | 10 162 254.00 | | 10 162 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 092.00 | 122 584.00 | 509 120.00 | 826 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 984.00 | 510 984.00 | | 510 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282 723.00 | 8 267 906.00 | 14 817.00 | 8 282 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 616 892.00 | 10 913 384.00 | 509 120.00 | 11 616 892.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |