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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 324 635.00 | 20 101.00 | 304 534.00 | 324 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 476.00 | 6 655.00 | 4 821.00 | 11 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 665.00 | 58 329.00 | 58 336.00 | 116 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 121.00 | 85 985.00 | 391 136.00 | 477 121.00 |
BT Marchandises | 129 380.00 | | 129 380.00 | 129 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 507.00 | 134 448.00 | 468 060.00 | 602 507.00 |
BZ Autres créances | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CF Disponibilités | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 122.00 | 134 448.00 | 675 675.00 | 810 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 244.00 | 220 433.00 | 1 066 810.00 | 1 287 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 856.00 | 184 856.00 | | 184 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
DH Report à nouveau | -8 951.00 | -4 497.00 | | -8 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 376.00 | -4 454.00 | | 18 376.00 |
DL TOTAL (I) | 248 213.00 | 229 837.00 | | 248 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 117.00 | 283 370.00 | | 324 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 928.00 | 309 453.00 | | 287 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 203.00 | 187 789.00 | | 197 203.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | 8 313.00 | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 598.00 | 788 925.00 | | 818 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 810.00 | 1 018 762.00 | | 1 066 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 031.00 | 522 551.00 | | 520 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 781.00 | | 2 566 781.00 | 2 566 781.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 909.00 | | 2 566 909.00 | 2 566 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | 4 142.00 | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | 4 914.00 | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 345.00 | 5 364.00 | | 94 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 772.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 495.00 | 6 136.00 | | 94 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 481.00 | -1 222.00 | | -91 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 871.00 | 2 560 096.00 | | 2 693 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 495.00 | 2 564 550.00 | | 2 675 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 376.00 | -4 454.00 | | 18 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 805.00 | | 59 370.00 | 445 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 055.00 | 477 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 055.00 | 472 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 460.00 | | 59 370.00 | 441 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 796.00 | 10 093.00 | 27 904.00 | 103 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 896.00 | 10 093.00 | 27 904.00 | 102 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 648.00 | 66 551.00 | 105 751.00 | 173 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 648.00 | 66 551.00 | 105 751.00 | 173 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 648.00 | 66 551.00 | 105 751.00 | 173 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 551.00 | 105 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 928.00 | 287 928.00 | | 287 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 751.00 | | | 463 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 079.00 | 24 512.00 | 106 554.00 | 323 079.00 |
VI Groupe et associés | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 127.00 | 638 127.00 | | 638 127.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 598.00 | 520 031.00 | 106 554.00 | 818 598.00 |