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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 324 635.00 | 36 332.00 | 288 302.00 | 324 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 429.00 | 5 178.00 | 12 252.00 | 17 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 938.00 | 69 947.00 | 47 991.00 | 117 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 788.00 | 112 357.00 | 369 431.00 | 481 788.00 |
BT Marchandises | 125 542.00 | | 125 542.00 | 125 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 584.00 | 97 964.00 | 441 620.00 | 539 584.00 |
BZ Autres créances | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CF Disponibilités | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 414.00 | 97 964.00 | 727 450.00 | 825 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 202.00 | 210 320.00 | 1 096 881.00 | 1 307 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 856.00 | 184 856.00 | | 184 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
DG Autres réserves | 90 831.00 | 9 425.00 | | 90 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117.00 | 81 407.00 | | 59 117.00 |
DL TOTAL (I) | 388 736.00 | 329 620.00 | | 388 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 596.00 | 299 579.00 | | 274 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 922.00 | 233 204.00 | | 240 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 010.00 | 199 340.00 | | 170 010.00 |
EA Autres dettes | 14 318.00 | 9 190.00 | | 14 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 145.00 | 741 313.00 | | 708 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 881.00 | 1 070 932.00 | | 1 096 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 094.00 | 468 079.00 | | 461 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 268.00 | | 2 593 268.00 | 2 593 268.00 |
FG Production vendue services | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 821.00 | | 2 595 821.00 | 2 595 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 526.00 | 1 624.00 | | 3 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 414.00 | 7 155.00 | | 5 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 560.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 414.00 | 9 714.00 | | 6 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706.00 | 2 559.00 | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 63 931.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 708.00 | -54 217.00 | | 3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | 13 539.00 | | 12 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 880.00 | 2 618 530.00 | | 2 605 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 764.00 | 2 537 123.00 | | 2 546 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 117.00 | 81 407.00 | | 59 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 944.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 235.00 | | 9 490.00 | 478 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 937.00 | 481 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 937.00 | 480 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 449.00 | | 9 490.00 | 476 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 998.00 | 15 590.00 | 3 231.00 | 99 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 098.00 | 15 590.00 | 3 231.00 | 99 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 337.00 | 8 627.00 | | 89 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 337.00 | 8 627.00 | | 89 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 337.00 | 8 627.00 | | 89 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 922.00 | 240 922.00 | | 240 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 425 481.00 | 425 481.00 | | 425 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 102.00 | 114 102.00 | | 114 102.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 234.00 | 26 182.00 | 112 394.00 | 273 234.00 |
VI Groupe et associés | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 855.00 | 573 855.00 | | 573 855.00 |
VW T.V.A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 145.00 | 461 094.00 | 112 394.00 | 708 145.00 |