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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 324 635.00 | 28 217.00 | 296 418.00 | 324 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 876.00 | 7 357.00 | 6 519.00 | 13 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 938.00 | 63 524.00 | 54 414.00 | 117 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 235.00 | 99 998.00 | 378 237.00 | 478 235.00 |
BT Marchandises | 147 032.00 | | 147 032.00 | 147 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 578.00 | 89 337.00 | 453 241.00 | 542 578.00 |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CF Disponibilités | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 032.00 | 89 337.00 | 692 695.00 | 782 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 267.00 | 189 335.00 | 1 070 932.00 | 1 260 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 856.00 | 184 856.00 | | 184 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
DG Autres réserves | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
DH Report à nouveau | | -8 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 407.00 | 18 376.00 | | 81 407.00 |
DL TOTAL (I) | 329 620.00 | 248 213.00 | | 329 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 578.00 | 324 117.00 | | 299 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 204.00 | 287 928.00 | | 233 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 340.00 | 197 203.00 | | 199 340.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | 9 349.00 | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 313.00 | 818 598.00 | | 741 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 932.00 | 1 066 810.00 | | 1 070 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 079.00 | 520 031.00 | | 468 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 367.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 221.00 | | 2 544 221.00 | 2 544 221.00 |
FG Production vendue services | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 109.00 | | 2 546 109.00 | 2 546 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 155.00 | 3 014.00 | | 7 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 714.00 | 3 014.00 | | 9 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 372.00 | 94 345.00 | | 61 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 559.00 | 150.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 931.00 | 94 495.00 | | 63 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 217.00 | -91 481.00 | | -54 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 530.00 | 2 693 871.00 | | 2 618 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 123.00 | 2 675 495.00 | | 2 537 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 407.00 | 18 376.00 | | 81 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 944.00 | 9 259.00 | | 6 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 121.00 | | 4 974.00 | 477 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 559.00 | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 478 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 476 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 776.00 | | 4 974.00 | 472 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 985.00 | 15 313.00 | 1 300.00 | 85 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 085.00 | 15 313.00 | 1 300.00 | 85 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 448.00 | 15 956.00 | 61 067.00 | 134 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 448.00 | 15 956.00 | 61 067.00 | 134 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 448.00 | 15 956.00 | 61 067.00 | 134 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 956.00 | 61 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 204.00 | 233 204.00 | | 233 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 442 553.00 | | | 442 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 566.00 | 25 332.00 | 110 146.00 | 298 566.00 |
VI Groupe et associés | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 365.00 | 559 365.00 | | 559 365.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 313.00 | 468 079.00 | 110 146.00 | 741 313.00 |